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| 万润科技(002654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,687.46 | 308,544.89 | 181,878.60 | 83,389.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,924.65 | 1,136.21 | 671.13 | 328.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,628.16 | 9,802.24 | 5,643.31 | 8,995.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,240.27 | 319,483.34 | 188,193.03 | 92,713.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,584.88 | 279,596.99 | 162,923.43 | 88,038.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,833.22 | 20,920.22 | 14,388.95 | 7,262.88 | |
| 支付的各项税费 | 11,076.38 | 8,115.58 | 6,281.51 | 3,092.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,327.03 | 18,665.33 | 15,917.12 | 11,258.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,821.51 | 327,298.13 | 199,511.02 | 109,652.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,418.76 | -7,814.79 | -11,317.98 | -16,938.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,272.40 | 7,272.40 | 7,272.40 | 8,091.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.44 | 133.44 | 133.44 | 44.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.24 | 67.19 | 35.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,071.76 | 4,071.76 | 4,071.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,548.84 | 11,544.79 | 11,512.60 | 8,135.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,962.86 | 10,905.03 | 5,844.04 | 3,868.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,733.85 | 35,469.03 | 29,339.73 | 5,051.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,696.71 | 46,374.06 | 35,183.77 | 9,370.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,147.87 | -34,829.27 | -23,671.17 | -1,235.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,920.64 | 6,920.64 | 6,920.64 | 6,920.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,820.63 | 114,020.63 | 78,411.73 | 19,852.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,743.76 | 11,373.83 | 7,230.44 | 15,047.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,485.03 | 132,315.11 | 92,562.81 | 41,820.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,793.99 | 81,876.99 | 60,325.02 | 8,188.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,497.98 | 7,096.38 | 6,028.53 | 458.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,425.60 | 8,791.07 | 5,765.71 | 14,482.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,717.57 | 97,764.44 | 72,119.26 | 23,129.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,767.46 | 34,550.67 | 20,443.55 | 18,691.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.80 | 81.20 | -20.72 | -64.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,865.84 | -8,012.20 | -14,566.33 | 452.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,388.65 | 38,388.65 | 38,388.65 | 38,157.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,522.81 | 30,376.45 | 23,822.32 | 38,609.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -111,492.35 | -- | 11,014.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106,800.92 | -- | 2,608.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,661.75 | -- | 2,851.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,655.65 | -- | 1,576.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.02 | -- | 112.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.65 | -- | -12.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 23.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,870.46 | -- | 3,223.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,845.75 | -- | 1,552.68 | -- | |
| 投资损失 | -3,256.50 | -- | -3,256.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,775.06 | -- | -676.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,761.76 | -- | -318.51 | -- | |
| 存货的减少 | -1,238.61 | -- | -2,547.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,395.18 | -- | -42,489.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,124.82 | -- | 15,457.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,653.80 | -- | -436.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,418.76 | -- | -11,317.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,522.81 | -- | 23,822.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,388.65 | -- | 38,388.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,865.84 | -- | -14,566.33 | -- | |
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