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克明食品(002661) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,282.25 | 9,846.58 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 459.01 | 114.41 | |||
应收账款 | 3,470.69 | 2,804.08 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,114.80 | 1,356.53 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 52.35 | 74.52 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,660.26 | 6,214.42 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 313.74 | 46.95 | |||
流动资产合计 | 22,353.10 | 20,457.48 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 622.50 | 617.73 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 2,872.87 | 339.19 | |||
工程物资 | 1.32 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 13,381.41 | 13,169.91 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,892.83 | 4,883.25 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 73.59 | 73.59 | |||
长期待摊费用 | 77.01 | -- | |||
递延所得税资产 | 31.45 | 19.83 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 21,952.99 | 19,103.50 | |||
资产总计 | 44,306.09 | 39,560.98 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,860.00 | 7,870.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,171.53 | 3,089.26 | |||
预收款项 | 2,190.67 | 2,362.13 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 367.31 | 392.53 | |||
应交税费 | 282.73 | 195.90 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 117.19 | 260.81 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 15,989.43 | 14,170.64 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,600.00 | 6,600.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 120.00 | -- | |||
非流动负债合计 | 5,720.00 | 6,600.00 | |||
负债合计 | 21,709.43 | 20,770.64 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,231.00 | 6,231.00 | |||
资本公积 | 579.98 | 579.98 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,335.80 | 885.23 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,449.87 | 11,094.12 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 22,596.65 | 18,790.33 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,596.65 | 18,790.33 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,306.09 | 39,560.98 |
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