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克明食品(002661) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,854.72 | 21,533.72 | 33,901.73 | 25,092.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,019.04 | -- | 31,496.49 | 32,059.08 | |
应收票据 | 51.00 | 121.00 | 162.00 | 182.00 | |
应收账款 | 26,968.04 | 28,569.93 | 31,334.49 | 31,877.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,474.39 | 13,812.72 | 10,471.74 | 1,616.05 | |
其他应收款(合计) | 1,316.07 | -- | 1,661.32 | 1,977.71 | |
应收利息 | 520.91 | 282.84 | 459.23 | 1,124.31 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 795.16 | 909.78 | 1,202.09 | 853.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,736.68 | 28,205.85 | 24,298.48 | 20,547.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,140.29 | 89,409.87 | 81,507.21 | 86,693.20 | |
流动资产合计 | 175,541.19 | 182,845.71 | 183,336.99 | 167,985.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 838.72 | 838.72 | 838.72 | 838.72 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,482.64 | 3,851.02 | 3,850.34 | 3,982.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,346.24 | -- | 10,024.64 | 10,405.86 | |
在建工程 | 19,292.24 | 14,931.96 | 10,024.64 | 10,405.86 | |
工程物资 | 54.01 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 82,288.37 | -- | 79,610.21 | 76,267.68 | |
固定资产净额 | 82,288.37 | 78,243.96 | 79,610.21 | 76,267.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,184.83 | 11,196.96 | 11,304.35 | 9,474.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,437.85 | 4,217.57 | 4,217.57 | -- | |
长期待摊费用 | 238.94 | 288.26 | 314.23 | 273.14 | |
递延所得税资产 | 1,013.90 | 1,007.28 | 953.76 | 945.95 | |
其他非流动资产 | 2,957.83 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | |
非流动资产合计 | 123,789.32 | 114,674.85 | 111,212.93 | 102,287.35 | |
资产总计 | 299,330.50 | 297,520.56 | 294,549.92 | 270,273.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,000.00 | 47,000.00 | 52,000.00 | 24,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,053.22 | -- | 8,295.64 | 10,755.01 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,053.22 | 9,192.78 | 8,295.64 | 10,755.01 | |
预收款项 | 6,826.38 | 13,187.25 | 9,294.69 | 5,836.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,904.04 | 3,172.31 | 2,740.33 | 2,164.80 | |
应交税费 | 1,389.51 | 1,352.69 | 1,357.33 | 1,345.70 | |
其他应付款(合计) | 5,087.54 | -- | 6,180.56 | 6,411.30 | |
应付利息 | 67.91 | 52.92 | 50.26 | 33.27 | |
应付股利 | 184.32 | 184.72 | 251.47 | 177.66 | |
其他应付款 | 4,835.32 | 5,647.61 | 5,878.83 | 6,200.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 80,260.69 | 79,790.27 | 79,868.56 | 50,513.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 422.60 | 195.15 | 196.18 | 198.15 | |
长期递延收益 | 2,949.44 | 3,015.67 | 2,936.69 | 2,648.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,372.04 | 3,210.82 | 3,132.87 | 5,847.08 | |
负债合计 | 83,632.72 | 83,001.09 | 83,001.43 | 56,360.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,355.65 | 33,518.57 | 33,518.57 | 33,610.41 | |
资本公积 | 136,803.46 | 137,756.76 | 137,865.79 | 137,279.55 | |
减:库存股 | 1,072.14 | 1,969.11 | 1,902.35 | 2,476.45 | |
其他综合收益 | -0.23 | 0.10 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,276.01 | 5,549.09 | 5,549.09 | 5,549.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,473.62 | 38,787.86 | 35,634.36 | 39,055.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 214,836.37 | 213,643.27 | 210,665.46 | 213,018.48 | |
少数股东权益 | 861.42 | 876.20 | 883.03 | 893.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 215,697.78 | 214,519.48 | 211,548.49 | 213,912.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,330.50 | 297,520.56 | 294,549.92 | 270,273.29 |
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