克明面业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
克明面业(002661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,908.41220,173.31108,984.05322,710.97245,128.12
收到的税费返还153.42149.0153.11204.55696.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,174.852,606.113,718.574,104.652,758.18
经营活动现金流入小计335,236.68222,928.43112,755.72327,020.17248,583.29
购买商品、接受劳务支付的现金247,445.63150,056.7069,045.65222,622.53181,727.89
支付给职工以及为职工支付的现金28,242.2118,600.468,433.2135,098.3426,542.07
支付的各项税费15,410.2410,240.514,159.7910,028.006,962.63
支付的其他与经营活动有关的现金16,101.6812,524.245,839.7521,197.4816,257.32
经营活动现金流出小计307,199.77191,421.9187,478.41288,946.34231,489.91
经营活动产生的现金流量净额28,036.9131,506.5225,277.3238,073.8317,093.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,589.5269,993.8240,314.57166,483.22175,192.05
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,246.051,041.7615.50773.9826.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------721.00
投资活动现金流入小计85,835.5771,035.5840,330.07167,257.21175,939.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,277.199,483.075,738.7240,506.7020,878.25
投资所支付的现金79,922.1975,858.0671,818.90149,250.00167,681.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------619.87--
支付的其他与投资活动有关的现金168.21144.92100.00--15,558.60
投资活动现金流出小计92,367.5985,486.0477,657.62190,376.57204,118.28
投资活动产生的现金流量净额-6,532.03-14,450.46-37,327.55-23,119.36-28,178.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,461.275,059.5293.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,300.0071,000.0071,000.0072,154.0870,104.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,033.888,576.48--35,537.0721,426.66
筹资活动现金流入小计91,795.1584,636.0071,093.69107,691.1591,530.74
偿还债务支付的现金57,100.0033,900.0018,900.0099,050.0079,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,436.079,736.29913.5914,913.0211,962.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,464.4227,274.56--30,160.357,101.27
筹资活动现金流出小计109,000.4970,910.8519,813.59144,123.3798,064.17
筹资活动产生的现金流量净额-17,205.3513,725.1551,280.10-36,432.22-6,533.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-324.13-8.45-4.0157.06-6.98
五、现金及现金等价物净增加额3,975.4130,772.7639,225.86-21,420.70-17,626.03
加:期初现金及现金等价物余额12,984.5412,984.5412,984.5434,405.2534,405.25
六、期末现金及现金等价物余额16,959.9543,757.3052,210.4012,984.5416,779.22
附注
净利润--22,257.61--20,666.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,798.66--2,054.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,041.10--10,536.66--
无形资产摊销--344.18--677.65--
长期待摊费用摊销--64.77--439.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.21---4,198.60--
固定资产报废损失--2.91--139.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,606.27--6,706.84--
投资损失---677.70---2,209.85--
递延所得税资产减少--64.21---421.36--
递延所得税负债增加---101.61--740.21--
存货的减少---14,567.58--9,889.14--
经营性应收项目的减少--13,168.50---4,205.40--
经营性应付项目的增加--175.90---3,487.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--382.49--746.11--
经营活动产生现金流量净额--31,506.52--38,073.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,757.30--12,984.54--
现金的期初余额--12,984.54--34,405.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,772.76---21,420.70--
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