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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,744.30 | 455,485.99 | 258,182.42 | 134,237.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,484.24 | 4,790.13 | 4,259.06 | 79.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,725.79 | 4,375.47 | 2,988.76 | 1,166.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 665,954.32 | 464,651.59 | 265,430.24 | 135,483.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,474.42 | 389,418.53 | 213,611.01 | 104,656.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,760.46 | 36,923.82 | 20,839.12 | 12,480.57 | |
| 支付的各项税费 | 12,470.65 | 8,308.33 | 5,214.93 | 2,003.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,866.34 | 22,075.14 | 15,978.68 | 10,543.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 634,571.87 | 456,725.83 | 255,643.74 | 129,683.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,382.45 | 7,925.76 | 9,786.50 | 5,799.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,789.77 | 35,750.60 | 23,648.14 | 5,872.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.23 | 19.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.07 | 46.30 | 22.56 | 6.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,002.91 | 3,927.82 | 3,353.95 | 2,072.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,849.98 | 39,743.94 | 27,024.65 | 7,951.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,268.22 | 44,908.32 | 21,832.59 | 22,206.08 | |
| 投资所支付的现金 | 48,092.25 | 43,187.49 | 27,085.50 | 15,116.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 12,058.54 | 10,514.98 | 7,443.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,360.47 | 100,154.35 | 59,433.07 | 44,765.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,510.49 | -60,410.41 | -32,408.42 | -36,814.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,277.43 | 836.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,835.86 | 142,118.89 | 101,000.00 | 72,342.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,418.13 | 27,517.94 | 15,517.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,531.43 | 170,473.56 | 116,517.94 | 72,342.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,740.74 | 71,856.48 | 56,009.00 | 34,608.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,508.68 | 9,928.04 | 8,118.25 | 670.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,271.58 | 27,045.99 | 25,550.49 | 2,680.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,521.00 | 108,830.50 | 89,677.74 | 37,959.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,010.43 | 61,643.05 | 26,840.20 | 34,382.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.11 | 130.35 | 16.61 | 25.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.50 | 9,288.76 | 4,234.89 | 3,393.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,259.99 | 25,259.99 | 15,746.24 | 25,259.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,247.49 | 34,548.74 | 19,981.13 | 28,653.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 8,123.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 192.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 8,878.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 338.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,605.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 198.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,589.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 146.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -8.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -68.83 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -16,918.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 3,752.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 1,540.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 290.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 9,786.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 19,981.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 15,746.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 4,234.89 | -- | |
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