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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,490.22 | 130,074.62 | 86,691.34 | 43,700.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.07 | 1,037.16 | 292.01 | 284.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,749.29 | 131,111.78 | 86,983.35 | 43,984.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,740.73 | 94,843.51 | 62,989.21 | 30,685.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,817.11 | 13,566.16 | 10,809.82 | 5,700.49 | |
| 支付的各项税费 | 9,361.81 | 5,759.97 | 4,374.84 | 1,835.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,619.00 | 8,612.76 | 5,091.47 | 2,358.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,538.65 | 122,782.41 | 83,265.35 | 40,579.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,210.64 | 8,329.37 | 3,718.00 | 3,405.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,493.56 | 30,019.77 | 17,980.00 | 10,100.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.20 | 18.20 | 242.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.26 | 59.09 | 15.53 | 18.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,343.87 | 1,416.14 | 1,065.50 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,913.89 | 31,513.21 | 19,303.59 | 11,119.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,071.72 | 23,488.57 | 12,757.91 | 6,785.14 | |
| 投资所支付的现金 | 21,488.59 | 19,209.00 | 14,009.00 | 5,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 448.57 | 2,414.73 | 2,269.92 | 151.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,008.88 | 45,112.30 | 29,036.83 | 12,917.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,094.99 | -13,599.09 | -9,733.24 | -1,798.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,492.75 | 1,342.21 | 1,342.21 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,580.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,072.75 | 17,842.21 | 17,842.21 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,780.00 | 8,200.00 | 6,200.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,835.62 | 4,633.79 | 4,406.18 | 100.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,454.70 | 1,054.70 | 1,054.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,070.32 | 13,888.50 | 11,660.88 | 6,100.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,002.42 | 3,953.71 | 6,181.33 | 1,099.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,118.07 | -1,316.01 | 166.09 | 2,706.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,037.79 | 8,037.79 | 8,037.79 | 8,037.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,155.87 | 6,721.78 | 8,203.88 | 10,744.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,802.98 | -- | 5,054.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 516.63 | -- | 67.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,756.39 | -- | 1,881.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.53 | -- | 124.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.27 | -- | 302.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.17 | -- | 34.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 715.22 | -- | 238.04 | -- | |
| 投资损失 | -370.08 | -- | -301.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.13 | -- | 1.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 141.86 | -- | -2.06 | -- | |
| 存货的减少 | 169.97 | -- | -97.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,850.69 | -- | -3,995.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,535.50 | -- | 471.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,622.03 | -- | -65.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,210.64 | -- | 3,718.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,155.87 | -- | 8,203.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,037.79 | -- | 8,037.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,118.07 | -- | 166.09 | -- | |
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