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克明食品(002661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,800.49 | 117,065.54 | 74,332.50 | 35,729.18 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.35 | 344.85 | 288.32 | 235.30 | |
经营活动现金流入小计 | 152,852.83 | 117,410.39 | 74,620.81 | 35,964.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,544.82 | 96,427.54 | 60,715.50 | 25,490.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,160.56 | 11,989.21 | 7,724.84 | 3,940.16 | |
支付的各项税费 | 8,282.92 | 5,951.53 | 4,514.73 | 2,449.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,731.79 | 7,646.83 | 4,687.92 | 2,329.05 | |
经营活动现金流出小计 | 146,720.09 | 122,015.11 | 77,642.99 | 34,209.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,132.74 | -4,604.72 | -3,022.18 | 1,754.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,032.07 | 40,989.00 | 33,003.00 | 13,740.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 835.85 | 676.88 | 269.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.82 | 8.36 | 3.24 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,199.14 | 9.91 | 5.38 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,371.54 | 1,297.07 | 1,197.07 | 100.00 | |
投资活动现金流入小计 | 60,690.57 | 43,140.19 | 34,885.57 | 14,109.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,444.91 | 5,266.24 | 1,064.09 | 564.87 | |
投资所支付的现金 | 49,309.00 | 33,409.00 | 26,409.00 | 11,760.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.00 | 3,206.50 | 3,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 61,813.91 | 41,881.74 | 30,473.09 | 12,324.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,123.34 | 1,258.45 | 4,412.48 | 1,784.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,323.06 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,323.06 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,823.06 | 13,823.06 | 9,500.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,900.00 | 6,900.00 | 6,700.00 | 5,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,934.18 | 4,754.95 | 4,514.05 | 160.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,834.18 | 11,654.95 | 11,214.05 | 5,360.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,011.12 | 2,168.11 | -1,714.05 | -3,360.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 998.27 | -1,178.15 | -323.75 | 177.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,039.52 | 7,039.52 | 7,039.52 | 7,039.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,037.79 | 5,861.37 | 6,715.77 | 7,217.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,566.42 | -- | 4,615.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 200.00 | -- | 178.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,240.94 | -- | 1,683.07 | -- | |
无形资产摊销 | 204.16 | -- | 80.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 41.81 | -- | 372.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.93 | -- | 40.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 771.21 | -- | 336.94 | -- | |
投资损失 | -1,509.18 | -- | -1,086.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -244.09 | -- | -42.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 43.09 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -53.82 | -- | 1,976.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,040.91 | -- | -8,181.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,390.84 | -- | -2,994.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 515.35 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,132.74 | -- | -3,022.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,037.79 | -- | 6,715.77 | -- | |
现金的期初余额 | 7,039.52 | -- | 7,039.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 998.27 | -- | -323.75 | -- |
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