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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,872.48 | 331,638.39 | 217,425.31 | 118,255.96 | |
| 收到的税费返还 | 465.81 | 182.43 | 144.47 | 92.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,663.75 | 4,503.68 | 2,860.32 | 3,440.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,002.04 | 336,324.51 | 220,430.09 | 121,788.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,737.56 | 251,299.23 | 159,989.31 | 73,607.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,755.44 | 33,188.26 | 22,591.26 | 11,921.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,843.46 | 7,947.05 | 6,358.27 | 4,122.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,255.83 | 20,374.40 | 13,794.08 | 10,455.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,592.28 | 312,808.93 | 202,732.92 | 100,107.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,409.76 | 23,515.58 | 17,697.17 | 21,681.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,261.43 | 53,654.39 | 45,455.98 | 32,722.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 602.77 | 0.59 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,656.55 | 2,787.98 | 1,783.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,864.20 | 59,311.54 | 48,244.46 | 34,506.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,191.15 | 21,892.68 | 14,920.86 | 11,718.53 | |
| 投资所支付的现金 | 63,416.00 | 54,762.80 | 42,584.73 | 22,617.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,107.11 | 11,663.16 | 11,006.25 | 9,781.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,714.26 | 88,318.64 | 68,511.85 | 44,117.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,850.06 | -29,007.11 | -20,267.39 | -9,611.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938.03 | 2,938.03 | 2,904.28 | 2,904.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.75 | 33.75 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,295.00 | 58,980.00 | 57,200.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,745.89 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,978.92 | 73,918.03 | 72,104.28 | 39,904.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,605.08 | 68,605.08 | 68,599.08 | 68,599.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,040.54 | 11,776.91 | 11,256.60 | 495.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,866.61 | 1,326.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,512.23 | 81,708.28 | 79,855.68 | 69,094.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,533.31 | -7,790.26 | -7,751.41 | -29,190.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.04 | 51.30 | -54.81 | -1.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,915.58 | -13,230.49 | -10,376.43 | -17,122.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,661.82 | 25,661.82 | 25,661.82 | 25,661.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,746.24 | 12,431.33 | 15,285.39 | 8,539.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,736.75 | -- | 4,312.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,932.20 | -- | 80.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,744.58 | -- | 8,367.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.34 | -- | 333.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,323.78 | -- | 514.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.34 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.50 | -- | 77.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,951.74 | -- | 1,220.19 | -- | |
| 投资损失 | -87.19 | -- | -30.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.44 | -- | 31.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -203.47 | -- | -79.98 | -- | |
| 存货的减少 | 858.49 | -- | 10,724.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,787.68 | -- | -2,279.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,482.44 | -- | -6,588.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,942.61 | -- | 1,013.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,409.76 | -- | 17,697.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,746.24 | -- | 15,285.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,661.82 | -- | 25,661.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,915.58 | -- | -10,376.43 | -- | |
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