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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,207.76 | 166,652.00 | 109,582.07 | 56,816.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.76 | 1,311.68 | 1,100.99 | 1,007.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,944.53 | 167,963.68 | 110,683.06 | 57,823.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,174.11 | 131,934.98 | 79,227.72 | 41,762.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,564.44 | 14,335.57 | 9,857.19 | 6,285.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,276.05 | 7,693.20 | 7,442.19 | 2,420.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,213.07 | 9,856.14 | 7,943.98 | 3,458.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,227.67 | 163,819.88 | 104,471.08 | 53,927.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,716.86 | 4,143.80 | 6,211.98 | 3,896.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,654.30 | 123,630.77 | 73,753.30 | 1,284.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,087.49 | 112.97 | 95.06 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,345.78 | 377.00 | 157.00 | 7.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,131.74 | 124,164.92 | 74,049.55 | 1,292.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,172.27 | 21,487.53 | 13,674.54 | 5,788.39 | |
| 投资所支付的现金 | 248,427.72 | 191,727.72 | 156,128.72 | 77,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | 105.38 | 70.38 | 85.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 274,697.99 | 213,320.63 | 169,873.64 | 83,363.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,566.25 | -89,155.71 | -95,824.10 | -82,071.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,227.39 | 8,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,854.17 | 5,807.95 | 5,761.04 | 169.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,111.85 | 11.85 | 3,111.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,966.01 | 22,819.79 | 22,872.89 | 5,169.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,738.62 | -14,819.79 | -16,872.89 | -2,169.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,587.88 | -99,831.70 | -106,485.00 | -80,344.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,155.87 | 121,155.87 | 121,155.87 | 121,155.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,567.99 | 21,324.17 | 14,670.86 | 40,810.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,699.17 | -- | 6,172.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 854.26 | -- | -8.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,127.75 | -- | 2,043.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.33 | -- | 152.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.63 | -- | 226.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.51 | -- | -6.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.60 | -- | 238.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,971.46 | -- | -807.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.07 | -- | 76.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.23 | -- | -33.64 | -- | |
| 存货的减少 | -11,654.48 | -- | -2,795.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,295.32 | -- | 2,607.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -333.33 | -- | -1,604.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 166.91 | -- | -88.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,716.86 | -- | 6,211.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,567.99 | -- | 14,670.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,155.87 | -- | 121,155.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,587.88 | -- | -106,485.00 | -- | |
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