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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,555.86 | 404,702.00 | 270,987.62 | 148,461.19 | |
| 收到的税费返还 | 886.14 | 1,456.46 | 286.31 | 2.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,261.31 | 5,997.46 | 4,593.69 | 1,998.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,703.31 | 412,155.93 | 275,867.62 | 150,462.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,336.89 | 293,996.04 | 194,625.62 | 109,454.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,726.35 | 36,831.55 | 25,116.70 | 13,274.16 | |
| 支付的各项税费 | 13,020.19 | 10,352.23 | 7,859.32 | 3,829.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,121.93 | 20,427.77 | 14,641.17 | 7,576.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,205.36 | 361,607.58 | 242,242.81 | 134,134.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,497.94 | 50,548.35 | 33,624.81 | 16,328.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,877.99 | 7,237.69 | 6,468.79 | 2,786.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.85 | 201.27 | 200.81 | 200.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,751.03 | 6,021.85 | 5,588.86 | 4,437.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,182.87 | 13,460.80 | 12,258.47 | 7,424.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,044.22 | 29,055.04 | 22,900.28 | 16,697.92 | |
| 投资所支付的现金 | 12,037.86 | 12,322.79 | 7,200.08 | 2,127.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,400.00 | -- | -- | 28,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 12,710.28 | 9,149.72 | 2,228.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,482.08 | 54,088.11 | 39,250.08 | 49,054.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,299.21 | -40,627.32 | -26,991.61 | -41,629.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,984.44 | 177,514.55 | 142,864.05 | 95,259.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,343.00 | 16,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,327.44 | 194,114.55 | 146,464.05 | 95,259.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,840.35 | 97,543.71 | 58,014.63 | 25,808.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,623.22 | 12,336.79 | 10,361.41 | 1,819.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,412.09 | 95,704.50 | 89,618.74 | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,875.66 | 205,584.99 | 157,994.78 | 41,627.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,451.78 | -11,470.45 | -11,530.73 | 53,632.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.76 | -6.65 | 50.58 | 7.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,808.27 | -1,556.07 | -4,846.94 | 28,337.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,247.49 | 25,247.49 | 25,247.49 | 25,553.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,055.76 | 23,691.42 | 20,400.55 | 53,891.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,436.79 | -- | -4,239.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,754.85 | -- | 4,190.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,279.53 | -- | 13,867.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.72 | -- | 527.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,116.85 | -- | 2,186.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.50 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,291.04 | -- | 18.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,930.53 | -- | 3,750.64 | -- | |
| 投资损失 | -233.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 530.86 | -- | -14.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -632.11 | -- | -43.95 | -- | |
| 存货的减少 | 40,141.77 | -- | 32,111.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,593.18 | -- | 4,324.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,120.14 | -- | -23,481.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,268.72 | -- | -84.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,497.94 | -- | 33,624.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,055.76 | -- | 20,400.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,247.49 | -- | 25,247.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,808.27 | -- | -4,846.94 | -- | |
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