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克明食品(002661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,981.49 | 330,908.41 | 220,173.31 | 108,984.05 | |
收到的税费返还 | 226.93 | 153.42 | 149.01 | 53.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,107.94 | 4,174.85 | 2,606.11 | 3,718.57 | |
经营活动现金流入小计 | 448,316.37 | 335,236.68 | 222,928.43 | 112,755.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,170.05 | 247,445.63 | 150,056.70 | 69,045.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,806.15 | 28,242.21 | 18,600.46 | 8,433.21 | |
支付的各项税费 | 18,873.31 | 15,410.24 | 10,240.51 | 4,159.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,377.27 | 16,101.68 | 12,524.24 | 5,839.75 | |
经营活动现金流出小计 | 407,226.78 | 307,199.77 | 191,421.91 | 87,478.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,089.59 | 28,036.91 | 31,506.52 | 25,277.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 203,786.59 | 83,589.52 | 69,993.82 | 40,314.57 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,313.54 | 2,246.05 | 1,041.76 | 15.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 206,100.12 | 85,835.57 | 71,035.58 | 40,330.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,441.57 | 12,277.19 | 9,483.07 | 5,738.72 | |
投资所支付的现金 | 144,168.90 | 79,922.19 | 75,858.06 | 71,818.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 168.21 | 144.92 | 100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 186,610.47 | 92,367.59 | 85,486.04 | 77,657.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,489.66 | -6,532.03 | -14,450.46 | -37,327.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,692.82 | 7,461.27 | 5,059.52 | 93.69 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 73,300.00 | 71,300.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,972.26 | 13,033.88 | 8,576.48 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100,965.08 | 91,795.15 | 84,636.00 | 71,093.69 | |
偿还债务支付的现金 | 97,711.00 | 57,100.00 | 33,900.00 | 18,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,736.32 | 10,436.07 | 9,736.29 | 913.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,328.24 | 41,464.42 | 27,274.56 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 148,775.55 | 109,000.49 | 70,910.85 | 19,813.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,810.47 | -17,205.35 | 13,725.15 | 51,280.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.50 | -324.13 | -8.45 | -4.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,677.27 | 3,975.41 | 30,772.76 | 39,225.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,984.54 | 12,984.54 | 12,984.54 | 12,984.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,661.82 | 16,959.95 | 43,757.30 | 52,210.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,275.62 | -- | 22,257.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,039.43 | -- | 1,798.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,986.55 | -- | 6,041.10 | -- | |
无形资产摊销 | 685.19 | -- | 344.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 603.17 | -- | 64.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -413.21 | -- | -53.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 105.01 | -- | 2.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,418.48 | -- | 2,606.27 | -- | |
投资损失 | -445.54 | -- | -677.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 240.64 | -- | 64.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 68.36 | -- | -101.61 | -- | |
存货的减少 | -24,526.51 | -- | -14,567.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,655.82 | -- | 13,168.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,502.10 | -- | 175.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 894.48 | -- | 382.49 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,089.59 | -- | 31,506.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,661.82 | -- | 43,757.30 | -- | |
现金的期初余额 | 12,984.54 | -- | 12,984.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,677.27 | -- | 30,772.76 | -- |
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