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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,710.97 | 245,128.12 | 165,694.47 | 84,764.14 | |
| 收到的税费返还 | 204.55 | 696.99 | 632.04 | 21.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,104.65 | 2,758.18 | 1,775.39 | 1,591.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,020.17 | 248,583.29 | 168,101.91 | 86,376.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,622.53 | 181,727.89 | 118,452.57 | 43,671.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,098.34 | 26,542.07 | 17,774.37 | 9,658.16 | |
| 支付的各项税费 | 10,028.00 | 6,962.63 | 4,954.76 | 2,697.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,197.48 | 16,257.32 | 11,751.59 | 6,272.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,946.34 | 231,489.91 | 152,933.29 | 62,299.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,073.83 | 17,093.38 | 15,168.62 | 24,077.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,483.22 | 175,192.05 | 108,119.98 | 44,020.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 773.98 | 26.25 | 25.39 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 721.00 | -- | 11.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,257.21 | 175,939.29 | 108,145.37 | 44,032.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,506.70 | 20,878.25 | 6,965.48 | 3,080.70 | |
| 投资所支付的现金 | 149,250.00 | 167,681.43 | 110,319.83 | 45,302.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 619.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,558.60 | 10,211.70 | 81.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,376.57 | 204,118.28 | 127,497.02 | 48,464.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,119.36 | -28,178.99 | -19,351.65 | -4,432.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,154.08 | 70,104.08 | 55,104.08 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,537.07 | 21,426.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,691.15 | 91,530.74 | 55,104.08 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,050.00 | 79,000.00 | 52,500.00 | 23,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,913.02 | 11,962.91 | 10,049.08 | 961.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,160.35 | 7,101.27 | 1,329.22 | 471.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,123.37 | 98,064.17 | 63,878.31 | 24,932.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,432.22 | -6,533.44 | -8,774.22 | 5,067.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.06 | -6.98 | -8.64 | 4.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,420.70 | -17,626.03 | -12,965.90 | 24,716.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,405.25 | 34,405.25 | 34,405.25 | 34,405.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,984.54 | 16,779.22 | 21,439.35 | 59,121.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,666.82 | -- | 10,407.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,054.39 | -- | 160.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,536.66 | -- | 4,938.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 677.65 | -- | 326.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.27 | -- | 209.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,198.60 | -- | -5.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.63 | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,706.84 | -- | 2,994.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,209.85 | -- | -1,451.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -421.36 | -- | -115.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 740.21 | -- | -2.73 | -- | |
| 存货的减少 | 9,889.14 | -- | -287.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,205.40 | -- | 72.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,487.68 | -- | -2,256.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 746.11 | -- | 175.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,073.83 | -- | 15,168.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,984.54 | -- | 21,439.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,405.25 | -- | 34,405.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,420.70 | -- | -12,965.90 | -- | |
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