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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,980.48 | 228,105.49 | 149,969.04 | 76,299.42 | |
| 收到的税费返还 | 792.25 | 490.75 | 444.30 | 310.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,545.96 | 7,602.60 | 5,055.79 | 4,047.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,318.69 | 236,198.83 | 155,469.12 | 80,657.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,233.67 | 175,675.90 | 108,027.73 | 38,609.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,249.36 | 17,718.44 | 14,325.10 | 7,879.01 | |
| 支付的各项税费 | 13,450.86 | 9,579.44 | 7,972.35 | 3,211.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,064.93 | 11,103.11 | 8,787.30 | 5,266.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,998.83 | 214,076.88 | 139,112.48 | 54,967.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,319.87 | 22,121.95 | 16,356.65 | 25,690.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 279,082.74 | 202,275.53 | 152,639.46 | 55,749.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.06 | 5.40 | 3.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,391.22 | 963.51 | 902.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,096.80 | 203,672.15 | 153,606.15 | 56,651.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,825.27 | 44,679.90 | 24,026.96 | 9,962.30 | |
| 投资所支付的现金 | 291,205.75 | 217,199.64 | 154,246.13 | 61,568.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,344.44 | 140.00 | 348.86 | 34.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,375.45 | 262,019.54 | 178,621.96 | 71,565.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,278.65 | -58,347.39 | -25,015.80 | -14,914.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,000.00 | 106,000.00 | 62,500.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,830.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,830.00 | 106,000.00 | 62,500.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,504.35 | 8,692.80 | 7,637.70 | 7,442.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,428.98 | 1,395.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,933.33 | 53,587.97 | 51,137.70 | 33,442.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,896.67 | 52,412.03 | 11,362.30 | -20,942.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.40 | 13.49 | -0.16 | 4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,908.50 | 16,200.08 | 2,702.98 | -10,161.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,496.75 | 28,496.75 | 28,496.75 | 28,496.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,405.25 | 44,696.83 | 31,199.74 | 18,335.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,496.22 | -- | 11,435.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 792.08 | -- | 380.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,023.50 | -- | 3,959.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.64 | -- | 221.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.67 | -- | 69.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | 4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,378.73 | -- | 1,049.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,731.60 | -- | -1,341.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.83 | -- | -99.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.51 | -- | -13.35 | -- | |
| 存货的减少 | -15,601.58 | -- | 4,771.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,805.95 | -- | -3,621.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,637.67 | -- | -312.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 869.35 | -- | -148.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,319.87 | -- | 16,356.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,405.25 | -- | 31,199.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,496.75 | -- | 28,496.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,908.50 | -- | 2,702.98 | -- | |
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