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| 顺威股份(002676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,196.13 | 16,104.27 | 16,910.39 | 17,634.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,118.52 | 16,839.43 | 19,671.56 | 15,555.85 | |
| 应收账款 | 28,955.20 | 33,278.26 | 42,900.90 | 47,764.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 413.84 | 1,228.04 | 869.75 | 1,243.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,744.12 | 1,941.43 | 1,954.08 | 2,143.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,030.43 | 28,697.10 | 28,172.19 | 31,464.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,540.11 | 2,011.32 | 1,925.30 | 4,018.36 | |
| 流动资产合计 | 93,998.36 | 100,099.84 | 112,404.16 | 119,825.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,550.75 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,103.76 | 7,960.25 | 6,591.60 | 6,447.29 | |
| 工程物资 | -- | 0.21 | -- | 0.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,868.92 | 41,885.73 | 42,086.60 | 42,039.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,500.25 | 10,591.46 | 10,689.14 | 10,785.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,353.43 | 1,452.31 | 1,375.09 | 1,329.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,434.47 | 1,012.99 | 1,013.06 | 957.34 | |
| 其他非流动资产 | 147.42 | 2,653.37 | 2,357.60 | 2,719.16 | |
| 非流动资产合计 | 67,959.00 | 65,606.31 | 64,163.10 | 64,328.30 | |
| 资产总计 | 161,957.36 | 165,706.16 | 176,567.26 | 184,153.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,238.89 | 19,415.50 | 19,871.01 | 21,992.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,273.63 | 15,981.55 | 20,802.60 | 25,841.68 | |
| 应付账款 | 11,957.61 | 13,037.53 | 16,091.76 | 15,182.88 | |
| 预收款项 | 387.50 | 483.07 | 525.25 | 843.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,526.70 | 1,378.31 | 1,544.42 | 1,636.40 | |
| 应交税费 | 2,268.35 | 1,457.49 | 2,543.65 | 3,672.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 452.63 | 331.90 | 321.37 | 398.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,136.59 | 52,085.36 | 61,700.04 | 69,568.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 49.21 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,248.58 | 2,215.19 | 2,300.89 | 2,086.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,297.79 | 5,215.19 | 5,300.89 | 5,086.59 | |
| 负债合计 | 54,434.38 | 57,300.55 | 67,000.93 | 74,654.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 62,074.23 | 62,074.23 | 62,074.23 | 62,074.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32.51 | 11.15 | -23.23 | -19.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,106.44 | 4,132.81 | 4,132.81 | 4,039.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,296.26 | 24,075.39 | 25,251.48 | 25,237.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,509.45 | 106,293.58 | 107,435.28 | 107,331.45 | |
| 少数股东权益 | 2,013.54 | 2,112.03 | 2,131.04 | 2,167.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,522.98 | 108,405.61 | 109,566.32 | 109,498.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,957.36 | 165,706.16 | 176,567.26 | 184,153.39 | |
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