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| 顺威股份(002676) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,851.13 | 13,120.55 | 11,273.69 | 14,455.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,923.81 | 51,144.78 | 68,171.74 | 61,808.33 | |
| 应收票据 | 14,717.14 | 8,166.14 | 11,884.25 | 5,200.01 | |
| 应收账款 | 43,206.67 | 42,978.64 | 56,287.48 | 56,608.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 646.39 | 1,329.81 | 1,127.51 | 1,512.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,496.62 | 2,016.61 | 2,296.28 | 2,295.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,496.62 | 2,016.61 | 2,296.28 | 2,295.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,241.88 | 36,375.54 | 31,520.57 | 36,977.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,716.40 | 3,695.31 | 3,374.01 | 4,460.77 | |
| 流动资产合计 | 116,876.23 | 107,682.61 | 117,763.80 | 121,509.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 252.84 | 817.32 | 1,023.59 | 497.80 | |
| 在建工程 | 252.84 | 817.32 | 1,023.59 | 497.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,043.19 | 54,118.12 | 55,012.04 | 55,369.07 | |
| 固定资产净额 | 53,043.19 | 54,118.12 | 55,012.04 | 55,369.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,034.41 | 10,217.68 | 10,244.76 | 10,341.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,584.92 | 2,259.53 | 2,246.61 | 2,419.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,774.21 | 3,464.62 | 3,319.59 | 3,215.66 | |
| 其他非流动资产 | 969.75 | 1,102.89 | 799.17 | 1,444.03 | |
| 非流动资产合计 | 70,709.32 | 72,030.16 | 72,695.76 | 73,338.32 | |
| 资产总计 | 187,585.55 | 179,712.76 | 190,459.56 | 194,848.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,079.99 | 41,333.00 | 43,655.00 | 35,993.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,042.18 | 28,011.08 | 34,521.61 | 41,698.53 | |
| 应付票据 | 8,672.15 | -- | 10,998.01 | 16,476.81 | |
| 应付账款 | 20,370.03 | -- | 23,523.60 | 25,221.73 | |
| 预收款项 | 822.39 | 1,050.27 | 998.56 | 966.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,016.12 | 1,748.18 | 2,030.43 | 2,690.24 | |
| 应交税费 | 1,180.44 | 478.85 | 1,062.11 | 796.47 | |
| 其他应付款(合计) | 303.42 | 175.49 | 384.21 | 216.61 | |
| 应付利息 | 66.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 236.70 | 175.49 | 384.21 | 216.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,220.17 | 1,215.68 | 1,849.42 | 2,109.56 | |
| 流动负债合计 | 79,664.71 | 74,012.55 | 84,501.35 | 89,471.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.82 | 42.35 | 43.07 | 45.72 | |
| 长期递延收益 | 2,362.94 | 2,231.08 | 2,252.49 | 2,265.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,399.75 | 2,273.43 | 2,295.56 | 2,311.22 | |
| 负债合计 | 82,064.47 | 76,285.98 | 86,796.91 | 91,782.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| 资本公积 | 6,072.41 | 6,072.41 | 6,072.41 | 6,072.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 60.39 | 38.89 | 27.67 | -5.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,173.89 | 4,173.89 | 4,173.89 | 4,173.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,316.25 | 19,356.65 | 19,603.22 | 19,061.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,622.94 | 101,641.85 | 101,877.19 | 101,302.19 | |
| 少数股东权益 | 1,898.14 | 1,784.93 | 1,785.46 | 1,763.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,521.09 | 103,426.78 | 103,662.65 | 103,065.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,585.55 | 179,712.76 | 190,459.56 | 194,848.17 | |
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