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| 冀凯股份(002691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,327.51 | 28,372.58 | 29,911.46 | 28,825.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,046.81 | 2,391.32 | 2,086.48 | 5,301.54 | |
| 应收账款 | 19,658.34 | 21,610.96 | 19,209.65 | 19,423.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,307.57 | 1,120.69 | 2,153.56 | 2,004.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 196.09 | 78.71 | 726.79 | 521.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 257.83 | 1,676.47 | 1,676.87 | 1,524.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,788.55 | 23,887.38 | 23,262.36 | 22,721.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,021.23 | 8.64 | 158.80 | 389.28 | |
| 流动资产合计 | 77,603.92 | 79,146.75 | 79,185.97 | 80,711.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,128.11 | 1,116.62 | 809.37 | 320.60 | |
| 工程物资 | 263.69 | 220.36 | 49.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,212.87 | 7,463.73 | 7,739.60 | 7,980.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,356.90 | 2,337.62 | 2,395.89 | 2,283.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.87 | 8.88 | 10.58 | 12.14 | |
| 递延所得税资产 | 554.73 | 574.35 | 561.57 | 462.93 | |
| 其他非流动资产 | 3,460.97 | -- | -- | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 14,986.13 | 11,721.57 | 11,566.53 | 11,259.58 | |
| 资产总计 | 92,590.05 | 90,868.32 | 90,752.50 | 91,970.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,038.84 | 2,990.46 | 1,698.80 | 2,254.32 | |
| 预收款项 | 540.03 | 1,274.32 | 1,687.86 | 175.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 879.15 | 752.74 | 656.27 | 641.80 | |
| 应交税费 | 686.32 | 186.25 | 14.47 | 788.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 452.69 | 359.13 | 313.14 | 314.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,597.03 | 7,062.90 | 7,870.55 | 9,674.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,604.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,664.31 | 2,634.31 | 2,266.31 | |
| 非流动负债合计 | 2,604.50 | 2,664.31 | 2,634.31 | 2,266.31 | |
| 负债合计 | 10,201.54 | 9,727.21 | 10,504.87 | 11,940.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 44,227.86 | 44,227.86 | 44,227.86 | 44,227.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 166.58 | 74.75 | 49.73 | 39.23 | |
| 盈余公积 | 1,658.68 | 1,455.84 | 1,455.84 | 1,455.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,335.39 | 15,382.66 | 14,514.20 | 14,307.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,388.51 | 81,141.11 | 80,247.63 | 80,030.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,388.51 | 81,141.11 | 80,247.63 | 80,030.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,590.05 | 90,868.32 | 90,752.50 | 91,970.98 | |
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