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| 冀凯股份(002691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,021.85 | 1,679.69 | 3,291.53 | 2,651.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,085.43 | 36,830.07 | 32,847.33 | 33,816.33 | |
| 应收票据 | 338.42 | 3,253.54 | 1,321.78 | 3,647.27 | |
| 应收账款 | 35,747.01 | 33,576.53 | 31,525.55 | 30,169.06 | |
| 应收款项融资 | 937.52 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,541.54 | 1,556.03 | 1,344.10 | 1,595.08 | |
| 其他应收款(合计) | 138.04 | 89.53 | 56.29 | 68.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 138.04 | -- | 56.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,826.79 | 26,446.66 | 26,571.32 | 25,445.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,066.91 | 985.66 | 985.66 | 985.66 | |
| 流动资产合计 | 65,618.09 | 67,587.64 | 65,096.23 | 64,562.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3.06 | 7,612.43 | 6,278.61 | 5,195.19 | |
| 在建工程 | 3.06 | -- | 5,758.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 519.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,014.70 | 23,540.80 | 22,711.13 | 19,435.09 | |
| 固定资产净额 | 34,014.70 | -- | 22,711.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,329.79 | 9,396.86 | 9,473.99 | 9,491.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.04 | 7.29 | 11.54 | 15.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,444.07 | 1,158.50 | 1,129.89 | 1,028.74 | |
| 其他非流动资产 | 40.06 | 860.85 | 860.85 | 860.85 | |
| 非流动资产合计 | 44,834.72 | 42,576.74 | 40,466.02 | 36,027.39 | |
| 资产总计 | 110,452.81 | 110,164.38 | 105,562.25 | 100,590.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,754.01 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,806.56 | 4,859.56 | 3,864.38 | 5,736.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,806.56 | 4,859.56 | 3,864.38 | -- | |
| 预收款项 | 629.80 | 2,478.31 | 584.19 | 216.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,692.40 | 1,435.24 | 1,212.61 | 1,296.14 | |
| 应交税费 | 607.37 | -193.00 | 159.82 | 72.51 | |
| 其他应付款(合计) | 182.68 | 90.15 | 124.73 | 70.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 182.68 | -- | 124.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,918.81 | 15,670.27 | 11,699.75 | 7,391.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,304.70 | 5,538.87 | 5,338.87 | 5,311.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,304.70 | 5,538.87 | 5,338.87 | 5,311.93 | |
| 负债合计 | 21,223.51 | 21,209.14 | 17,038.62 | 12,703.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 资本公积 | 30,239.36 | 30,239.36 | 30,239.36 | 30,239.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,223.26 | -- | 774.60 | -- | |
| 盈余公积 | 2,153.41 | 3,293.27 | 2,460.76 | 3,183.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,613.26 | 21,422.61 | 21,048.91 | 20,463.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,229.29 | 88,955.24 | 88,523.63 | 87,886.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,229.29 | 88,955.24 | 88,523.63 | 87,886.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,452.81 | 110,164.38 | 105,562.25 | 100,590.28 | |
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