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冀凯股份(002691) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,218.11 | 16,926.89 | 17,417.92 | 20,588.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,262.47 | 3,589.99 | 684.44 | 2,088.01 | |
应收账款 | 27,838.08 | 22,374.94 | 23,135.19 | 20,950.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 912.81 | 2,514.10 | 5,725.73 | 1,428.45 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 66.24 | 326.19 | 266.14 | 219.32 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 103.68 | 111.77 | 86.19 | 76.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,441.02 | 27,415.29 | 28,105.52 | 26,146.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4.45 | 4.43 | 3.25 | 503.64 | |
流动资产合计 | 71,846.86 | 73,263.60 | 75,424.38 | 72,001.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 188.27 | 7,686.38 | 4,357.29 | 1,541.35 | |
工程物资 | 11.48 | 2,309.75 | 1,250.63 | 902.47 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,066.49 | 5,782.02 | 6,789.87 | 6,953.87 | |
固定资产清理 | -- | -10.00 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,119.25 | 7,184.00 | 7,875.12 | 7,945.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 13.00 | 17.85 | 20.51 | 22.96 | |
递延所得税资产 | 693.99 | 593.89 | 667.74 | 741.75 | |
其他非流动资产 | 522.39 | -- | -- | 5,540.75 | |
非流动资产合计 | 28,614.87 | 23,563.89 | 20,961.15 | 23,648.42 | |
资产总计 | 100,461.73 | 96,827.49 | 96,385.53 | 95,649.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,677.18 | 3,017.09 | 2,768.19 | 2,443.52 | |
预收款项 | 413.54 | 263.82 | 1,135.91 | 643.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,025.23 | 742.18 | 799.69 | 900.74 | |
应交税费 | 1,575.57 | 475.02 | 161.05 | 681.97 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 297.37 | 139.66 | 140.95 | 137.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,988.89 | 9,637.77 | 10,005.79 | 9,807.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,776.78 | 2,840.50 | 2,810.50 | 2,714.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,776.78 | 2,840.50 | 2,810.50 | 2,714.74 | |
负债合计 | 15,765.67 | 12,478.27 | 12,816.30 | 12,522.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
资本公积 | 44,227.86 | 44,227.86 | 44,227.86 | 44,227.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 370.36 | 314.86 | 262.59 | 212.43 | |
盈余公积 | 1,761.61 | 1,658.68 | 1,658.68 | 1,658.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,336.23 | 18,147.81 | 17,420.10 | 17,028.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,696.06 | 84,349.22 | 83,569.23 | 83,127.45 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,696.06 | 84,349.22 | 83,569.23 | 83,127.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,461.73 | 96,827.49 | 96,385.53 | 95,649.69 |
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