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| 顾地科技(002694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,644.58 | 17,651.06 | 17,376.86 | 16,211.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,952.78 | -- | 51,787.27 | -- | |
| 应收票据 | 4,561.24 | 1,968.30 | 4,836.27 | 4,381.87 | |
| 应收账款 | 49,391.54 | 54,138.36 | 46,951.00 | 44,000.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,913.96 | 5,541.71 | 4,532.05 | 4,426.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,076.37 | -- | 3,306.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,076.37 | 2,970.01 | 3,306.64 | 3,325.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,302.93 | 30,292.37 | 33,759.91 | 36,049.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,832.91 | 411.72 | 437.46 | 365.19 | |
| 流动资产合计 | 122,723.52 | 112,973.53 | 111,200.19 | 108,760.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 120.02 | |
| 在建工程(合计) | 3,521.34 | -- | 9,434.10 | -- | |
| 在建工程 | 3,521.34 | 9,892.75 | 9,434.10 | 7,065.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,134.98 | -- | 71,544.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 74,134.98 | 70,434.60 | 71,544.31 | 72,984.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,336.95 | 18,458.53 | 18,599.62 | 18,736.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.77 | 19.23 | 12.35 | 53.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,561.77 | 2,345.26 | 2,332.39 | 2,335.75 | |
| 其他非流动资产 | 253.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 106,824.78 | 107,150.38 | 101,922.77 | 101,295.14 | |
| 资产总计 | 229,548.30 | 220,123.91 | 213,122.96 | 210,055.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,010.00 | 73,331.00 | 63,823.00 | 67,983.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,442.37 | -- | 18,449.06 | -- | |
| 应付票据 | 2,039.96 | 2,068.79 | 1,428.20 | 1,415.00 | |
| 应付账款 | 16,402.41 | 17,065.27 | 17,020.86 | 12,139.50 | |
| 预收款项 | 4,959.58 | 7,894.91 | 10,039.86 | 7,686.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,241.43 | 1,231.13 | 990.98 | 773.75 | |
| 应交税费 | 3,581.54 | 2,328.98 | 2,185.37 | 926.17 | |
| 其他应付款(合计) | 5,840.05 | -- | 6,445.32 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |
| 其他应付款 | 5,831.89 | 5,287.24 | 6,437.16 | 4,884.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,600.00 | -- | 400.00 | 5,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,674.98 | 109,215.48 | 102,333.59 | 101,066.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,308.71 | 7,298.72 | 7,350.47 | 7,397.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,308.71 | 12,898.72 | 12,950.47 | 12,997.61 | |
| 负债合计 | 124,983.69 | 122,114.20 | 115,284.06 | 114,063.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | |
| 资本公积 | 34,840.71 | 34,785.64 | 34,785.64 | 34,785.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,981.14 | 6,602.93 | 6,602.93 | 6,602.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,518.66 | 19,394.62 | 19,120.18 | 17,098.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,900.52 | 95,343.19 | 95,068.75 | 93,047.15 | |
| 少数股东权益 | 6,664.09 | 2,666.51 | 2,770.14 | 2,944.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,564.61 | 98,009.71 | 97,838.89 | 95,991.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,548.30 | 220,123.91 | 213,122.96 | 210,055.83 | |
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