顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,656.0360,171.6426,780.05159,499.09115,699.38
收到的税费返还355.17320.6749.61----
收到的其他与经营活动有关的现金2,079.211,709.82763.963,857.171,495.73
经营活动现金流入小计90,090.4062,202.1427,593.62163,356.27117,195.11
购买商品、接受劳务支付的现金70,208.0349,384.6622,059.78130,525.4392,306.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,976.927,310.543,926.1815,612.4811,366.50
支付的各项税费2,061.331,319.70408.804,204.584,125.68
支付的其他与经营活动有关的现金8,544.596,470.725,181.9911,749.6610,317.22
经营活动现金流出小计90,790.8664,485.6231,576.74162,092.15118,115.54
经营活动产生的现金流量净额-700.46-2,283.49-3,983.131,264.12-920.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--0.84------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.248.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,800.002,550.00780.001,000.00--
投资活动现金流入小计1,800.002,550.84780.001,033.248.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金535.43525.80308.962,180.671,148.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金290.052,040.0567.83128.47--
投资活动现金流出小计825.482,565.86376.802,309.141,148.53
投资活动产生的现金流量净额974.52-15.02403.20-1,275.90-1,140.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,390.009,390.002,030.0019,836.009,281.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,845.069,694.354,311.17
筹资活动现金流入小计9,390.009,390.003,875.0629,530.3513,592.49
偿还债务支付的现金7,705.007,705.001,080.0421,606.009,555.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,445.04992.27441.921,958.23932.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,085.50975.5052.676,558.266,205.81
筹资活动现金流出小计10,235.559,672.781,574.6330,122.4916,693.39
筹资活动产生的现金流量净额-845.55-282.782,300.44-592.14-3,100.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-571.49-2,581.28-1,279.49-603.92-5,161.84
加:期初现金及现金等价物余额7,620.447,620.447,620.448,224.368,224.36
六、期末现金及现金等价物余额7,048.955,039.166,340.957,620.443,062.52
附注
净利润---8,144.68---59,613.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,254.77--37,101.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,252.66--9,119.85--
无形资产摊销--331.61--633.34--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237.77---2,376.62--
固定资产报废损失--1.27--5.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,976.79--4,247.96--
投资损失---1,958.08------
递延所得税资产减少---103.26---195.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--642.61--1,379.11--
经营性应收项目的减少--3,082.72--316.87--
经营性应付项目的增加---4,745.62--6,410.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---117.38---174.67--
经营活动产生现金流量净额---2,283.49--1,264.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,039.16--7,620.44--
现金的期初余额--7,620.44--8,224.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,581.28---603.92--
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