顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,780.05159,499.09115,699.3873,682.1031,202.50
收到的税费返还49.61--------
收到的其他与经营活动有关的现金763.963,857.171,495.73795.84589.68
经营活动现金流入小计27,593.62163,356.27117,195.1174,477.9431,792.18
购买商品、接受劳务支付的现金22,059.78130,525.4392,306.1558,876.1526,432.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,926.1815,612.4811,366.507,652.453,937.16
支付的各项税费408.804,204.584,125.682,817.69913.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,181.9911,749.6610,317.227,029.833,467.88
经营活动现金流出小计31,576.74162,092.15118,115.5476,376.1234,750.75
经营活动产生的现金流量净额-3,983.131,264.12-920.43-1,898.18-2,958.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.248.018.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金780.001,000.00------
投资活动现金流入小计780.001,033.248.018.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308.962,180.671,148.53956.86643.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67.83128.47------
投资活动现金流出小计376.802,309.141,148.53956.86643.57
投资活动产生的现金流量净额403.20-1,275.90-1,140.52-948.86-642.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,030.0019,836.009,281.328,156.32950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,845.069,694.354,311.172,617.932,287.33
筹资活动现金流入小计3,875.0629,530.3513,592.4910,774.253,237.33
偿还债务支付的现金1,080.0421,606.009,555.168,150.001,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.921,958.23932.41549.68285.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.676,558.266,205.815,170.382,126.33
筹资活动现金流出小计1,574.6330,122.4916,693.3913,870.063,541.98
筹资活动产生的现金流量净额2,300.44-592.14-3,100.89-3,095.81-304.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,279.49-603.92-5,161.84-5,942.85-3,905.79
加:期初现金及现金等价物余额7,620.448,224.368,224.368,224.368,224.36
六、期末现金及现金等价物余额6,340.957,620.443,062.522,281.514,318.57
附注
净利润---59,613.47---5,152.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,101.18--45.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,119.85--4,234.97--
无形资产摊销--633.34--690.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,376.62------
固定资产报废损失--5.43------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,247.96--963.59--
投资损失----------
递延所得税资产减少---195.41---85.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,379.11---2,967.76--
经营性应收项目的减少--316.87--755.86--
经营性应付项目的增加--6,410.07--160.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---174.67---543.09--
经营活动产生现金流量净额--1,264.12---1,898.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,620.44--2,281.51--
现金的期初余额--8,224.36--8,224.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---603.92---5,942.85--
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