顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,296.8661,043.9617,287.94178,338.81121,732.33
收到的税费返还11.3810.76----586.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,692.972,019.211,987.389,082.2315,429.67
经营活动现金流入小计110,001.2163,073.9319,275.32187,421.04137,748.72
购买商品、接受劳务支付的现金77,619.6448,257.6217,567.41128,617.9694,325.84
支付给职工以及为职工支付的现金9,896.076,621.182,965.6415,558.8111,261.78
支付的各项税费4,502.832,840.521,566.857,133.204,267.39
支付的其他与经营活动有关的现金14,814.415,849.153,120.3912,071.7023,525.34
经营活动现金流出小计106,832.9463,568.4725,220.29163,381.67133,380.35
经营活动产生的现金流量净额3,168.27-494.55-5,944.9824,039.374,368.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.01----0.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------650.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------606.82
投资活动现金流入小计8.01----650.81606.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金846.21422.52138.283,836.00924.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.29------
投资活动现金流出小计846.21432.81138.283,836.00924.63
投资活动产生的现金流量净额-838.20-432.81-138.28-3,185.19-317.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,830.8018,050.0013,650.0042,812.3823,959.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,743.656,346.374,241.5010,203.394,446.72
筹资活动现金流入小计51,574.4524,396.3717,891.5053,015.7728,405.72
偿还债务支付的现金31,270.0516,310.6012,012.1446,546.0031,934.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,650.331,586.28573.922,569.421,669.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,459.306,571.334,019.7922,544.832,637.34
筹资活动现金流出小计58,379.6824,468.2216,605.8571,660.2536,241.83
筹资活动产生的现金流量净额-6,805.23-71.851,285.65-18,644.48-7,836.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,475.16-999.21-4,797.612,209.70-3,785.55
加:期初现金及现金等价物余额8,104.018,104.018,149.905,894.315,894.31
六、期末现金及现金等价物余额3,628.847,104.803,352.308,104.012,108.76
附注
净利润---2,386.77---1,210.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---779.78--2,651.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,512.35--10,570.55--
无形资产摊销--714.56--1,480.08--
长期待摊费用摊销------16.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.82---2,620.26--
固定资产报废损失--0.08--79.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,552.78--3,394.59--
投资损失----------
递延所得税资产减少--288.41--1,223.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--886.28---4,303.31--
经营性应收项目的减少---6,930.79--14,548.52--
经营性应付项目的增加--1,542.65---2,882.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--104.87---174.67--
经营活动产生现金流量净额---494.55--24,039.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,104.80--8,104.01--
现金的期初余额--8,104.01--5,894.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---999.21--2,209.70--
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