顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,682.1031,202.50152,258.27103,296.8661,043.96
收到的税费返还------11.3810.76
收到的其他与经营活动有关的现金795.84589.688,317.696,692.972,019.21
经营活动现金流入小计74,477.9431,792.18160,575.97110,001.2163,073.93
购买商品、接受劳务支付的现金58,876.1526,432.24107,863.9177,619.6448,257.62
支付给职工以及为职工支付的现金7,652.453,937.1613,476.829,896.076,621.18
支付的各项税费2,817.69913.486,715.784,502.832,840.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,029.833,467.8812,032.0014,814.415,849.15
经营活动现金流出小计76,376.1234,750.75140,088.51106,832.9463,568.47
经营活动产生的现金流量净额-1,898.18-2,958.5720,487.453,168.27-494.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.001.008.308.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.001.008.308.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金956.86643.574,434.08846.21422.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10.29
投资活动现金流出小计956.86643.574,434.08846.21432.81
投资活动产生的现金流量净额-948.86-642.57-4,425.78-838.20-432.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,156.32950.0025,896.0027,830.8018,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,617.932,287.33500.0023,743.656,346.37
筹资活动现金流入小计10,774.253,237.3326,396.0051,574.4524,396.37
偿还债务支付的现金8,150.001,130.0036,966.3831,270.0516,310.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金549.68285.652,385.101,650.331,586.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,170.382,126.332,985.8425,459.306,571.33
筹资活动现金流出小计13,870.063,541.9842,337.3258,379.6824,468.22
筹资活动产生的现金流量净额-3,095.81-304.66-15,941.32-6,805.23-71.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,942.85-3,905.79120.35-4,475.16-999.21
加:期初现金及现金等价物余额8,224.368,224.368,104.018,104.018,104.01
六、期末现金及现金等价物余额2,281.514,318.578,224.363,628.847,104.80
附注
净利润-5,152.71---29,778.16---2,386.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备45.00--25,895.51---779.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,234.97--9,528.00--4,512.35
无形资产摊销690.47--1,364.94--714.56
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----59.37--0.82
固定资产报废损失----29.74--0.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用963.59--2,524.69--1,552.78
投资损失----------
递延所得税资产减少-85.06--103.28--288.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,967.76--1,237.11--886.28
经营性应收项目的减少755.86--4,122.60---6,930.79
经营性应付项目的增加160.55--5,575.04--1,542.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-543.09---174.67--104.87
经营活动产生现金流量净额-1,898.18--20,487.45---494.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,281.51--8,224.36--7,104.80
现金的期初余额8,224.36--8,104.01--8,104.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,942.85--120.35---999.21
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