顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,699.3873,682.1031,202.50152,258.27103,296.86
收到的税费返还--------11.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,495.73795.84589.688,317.696,692.97
经营活动现金流入小计117,195.1174,477.9431,792.18160,575.97110,001.21
购买商品、接受劳务支付的现金92,306.1558,876.1526,432.24107,863.9177,619.64
支付给职工以及为职工支付的现金11,366.507,652.453,937.1613,476.829,896.07
支付的各项税费4,125.682,817.69913.486,715.784,502.83
支付的其他与经营活动有关的现金10,317.227,029.833,467.8812,032.0014,814.41
经营活动现金流出小计118,115.5476,376.1234,750.75140,088.51106,832.94
经营活动产生的现金流量净额-920.43-1,898.18-2,958.5720,487.453,168.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.018.001.008.308.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.018.001.008.308.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,148.53956.86643.574,434.08846.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,148.53956.86643.574,434.08846.21
投资活动产生的现金流量净额-1,140.52-948.86-642.57-4,425.78-838.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,281.328,156.32950.0025,896.0027,830.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,311.172,617.932,287.33500.0023,743.65
筹资活动现金流入小计13,592.4910,774.253,237.3326,396.0051,574.45
偿还债务支付的现金9,555.168,150.001,130.0036,966.3831,270.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金932.41549.68285.652,385.101,650.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,205.815,170.382,126.332,985.8425,459.30
筹资活动现金流出小计16,693.3913,870.063,541.9842,337.3258,379.68
筹资活动产生的现金流量净额-3,100.89-3,095.81-304.66-15,941.32-6,805.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,161.84-5,942.85-3,905.79120.35-4,475.16
加:期初现金及现金等价物余额8,224.368,224.368,224.368,104.018,104.01
六、期末现金及现金等价物余额3,062.522,281.514,318.578,224.363,628.84
附注
净利润---5,152.71---29,778.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.00--25,895.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,234.97--9,528.00--
无形资产摊销--690.47--1,364.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------59.37--
固定资产报废损失------29.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--963.59--2,524.69--
投资损失----------
递延所得税资产减少---85.06--103.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,967.76--1,237.11--
经营性应收项目的减少--755.86--4,122.60--
经营性应付项目的增加--160.55--5,575.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---543.09---174.67--
经营活动产生现金流量净额---1,898.18--20,487.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,281.51--8,224.36--
现金的期初余额--8,224.36--8,104.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,942.85--120.35--
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