顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,193.7738,353.57184,254.98127,711.7580,646.02
收到的税费返还12.410.03--317.05317.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,841.103,372.9411,414.7744,840.7917,394.40
经营活动现金流入小计87,047.2741,726.54195,669.76172,869.5998,357.72
购买商品、接受劳务支付的现金63,956.1128,245.61148,434.60101,316.8865,510.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,648.984,015.0710,682.1812,850.108,680.72
支付的各项税费3,084.771,916.669,313.677,277.914,598.28
支付的其他与经营活动有关的现金10,218.896,249.7713,604.0161,907.8628,555.57
经营活动现金流出小计84,908.7540,427.11182,034.46183,352.74107,344.92
经营活动产生的现金流量净额2,138.531,299.4313,635.30-10,483.15-8,987.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,746.814,001.703,961.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,065.54----
收到的其他与投资活动有关的现金630.05--5,244.27113.50102.20
投资活动现金流入小计630.05--9,059.774,115.204,063.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223.23111.2336,137.092,992.991,144.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,200.00--6,132.09
投资活动现金流出小计223.23111.2337,337.092,992.997,276.26
投资活动产生的现金流量净额406.82-111.23-28,277.311,122.22-3,212.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,170.0013,830.0026,954.0044,268.6635,710.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,984.57840.0095,032.8328,241.5722,909.19
筹资活动现金流入小计17,154.5714,670.00121,986.8372,510.2258,619.35
偿还债务支付的现金16,900.004,870.0056,810.0070,575.7862,735.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,168.44467.034,038.641,938.211,363.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,229.0312,439.3370,595.0712,022.133,298.13
筹资活动现金流出小计20,297.4717,776.36131,443.7284,536.1267,397.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,142.90-3,106.36-9,456.89-12,025.89-8,778.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-597.55-1,918.16-24,098.91-21,386.83-20,977.97
加:期初现金及现金等价物余额5,894.315,894.3129,993.2229,993.2229,993.22
六、期末现金及现金等价物余额5,296.763,976.155,894.318,606.399,015.24
附注
净利润-3,167.24---13,889.04--618.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-83.15--8,769.48--1,097.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,237.47--8,344.85--3,737.02
无形资产摊销721.17--1,243.23--628.96
长期待摊费用摊销12.11--589.12--155.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,582.99---5,009.42
固定资产报废损失----308.93----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,296.59--5,160.00--1,897.25
投资损失----------
递延所得税资产减少34.54---2,080.07---52.48
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,314.01---886.38---353.82
经营性应收项目的减少11,716.14--18,023.27---14,718.68
经营性应付项目的增加-5,315.10---9,190.43--3,013.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----174.67----
经营活动产生现金流量净额2,138.53--13,635.30---8,987.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,296.76--5,894.31--9,015.24
现金的期初余额5,894.31--29,993.22--29,993.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-597.55---24,098.91---20,977.97
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