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| 顾地科技(002694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,066.96 | 122,962.64 | 76,406.52 | 32,668.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,899.53 | 31,775.63 | 3,154.74 | 3,134.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,966.49 | 154,747.20 | 79,561.26 | 35,802.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,670.70 | 102,220.50 | 58,725.61 | 27,988.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,685.96 | 13,279.66 | 8,915.52 | 4,418.94 | |
| 支付的各项税费 | 12,331.92 | 8,711.14 | 5,991.46 | 3,976.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,708.91 | 45,162.75 | 14,532.49 | 10,958.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,397.49 | 169,374.05 | 88,165.08 | 47,341.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,569.00 | -14,626.85 | -8,603.82 | -11,539.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.48 | 50.97 | 38.35 | 24.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.92 | 460.91 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,851.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 5,273.43 | 3,678.53 | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,965.73 | 5,785.30 | 3,720.87 | 3,124.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,759.30 | 42,933.10 | 2,062.99 | 1,390.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 7,800.04 | 7,800.04 | 10.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,759.30 | 50,733.14 | 9,863.03 | 1,401.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,793.57 | -44,947.83 | -6,142.16 | 1,723.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,088.69 | 54,088.69 | 54,088.69 | 54,099.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,230.00 | 6,230.00 | 6,230.00 | 6,230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,326.00 | 59,682.19 | 46,225.00 | 7,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,733.10 | -- | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,147.79 | 113,770.88 | 100,313.69 | 61,949.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,770.00 | 60,532.21 | 39,224.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,189.80 | 3,063.30 | 2,137.50 | 792.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,997.98 | 74.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,957.78 | 63,669.61 | 41,361.50 | 7,292.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,190.01 | 50,101.27 | 58,952.18 | 54,656.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,965.44 | -9,473.41 | 44,206.21 | 44,841.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,027.78 | 17,027.78 | 17,027.78 | 17,027.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,993.22 | 7,554.37 | 61,233.99 | 61,869.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,731.90 | -- | 298.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,872.34 | -- | 504.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,639.40 | -- | 3,513.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,188.93 | -- | 664.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.35 | -- | 5.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -220.05 | -- | 7.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,772.60 | -- | 1,368.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,679.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 684.64 | -- | -515.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,513.37 | -- | -8,367.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,249.85 | -- | -8,965.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,904.17 | -- | 2,881.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 303.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,569.00 | -- | -8,603.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,993.22 | -- | 61,233.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,027.78 | -- | 17,027.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,965.44 | -- | 44,206.21 | -- | |
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