顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,066.96122,962.6476,406.5232,668.51
收到的税费返还--8.93----
收到的其他与经营活动有关的现金9,899.5331,775.633,154.743,134.13
经营活动现金流入小计213,966.49154,747.2079,561.2635,802.64
购买商品、接受劳务支付的现金141,670.70102,220.5058,725.6127,988.13
支付给职工以及为职工支付的现金17,685.9613,279.668,915.524,418.94
支付的各项税费12,331.928,711.145,991.463,976.33
支付的其他与经营活动有关的现金21,708.9145,162.7514,532.4910,958.34
经营活动现金流出小计193,397.49169,374.0588,165.0847,341.74
经营活动产生的现金流量净额20,569.00-14,626.85-8,603.82-11,539.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金53.4850.9738.3524.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额460.92460.914.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,851.33------
收到的其他与投资活动有关的现金7,600.005,273.433,678.533,100.00
投资活动现金流入小计9,965.735,785.303,720.873,124.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,759.3042,933.102,062.991,390.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.007,800.047,800.0410.54
投资活动现金流出小计51,759.3050,733.149,863.031,401.29
投资活动产生的现金流量净额-41,793.57-44,947.83-6,142.161,723.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,088.6954,088.6954,088.6954,099.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,230.006,230.006,230.006,230.00
取得借款收到的现金66,326.0059,682.1946,225.007,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,733.10----100.00
筹资活动现金流入小计149,147.79113,770.88100,313.6961,949.64
偿还债务支付的现金83,770.0060,532.2139,224.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,189.803,063.302,137.50792.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,997.9874.09----
筹资活动现金流出小计114,957.7863,669.6141,361.507,292.82
筹资活动产生的现金流量净额34,190.0150,101.2758,952.1854,656.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,965.44-9,473.4144,206.2144,841.25
加:期初现金及现金等价物余额17,027.7817,027.7817,027.7817,027.78
六、期末现金及现金等价物余额29,993.227,554.3761,233.9961,869.03
附注
净利润11,731.90--298.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,872.34--504.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,639.40--3,513.30--
无形资产摊销1,188.93--664.26--
长期待摊费用摊销82.35--5.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-220.05--7.76--
固定资产报废损失24.84------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,772.60--1,368.29--
投资损失-6,679.00------
递延所得税资产减少684.64---515.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,513.37---8,367.03--
经营性应收项目的减少-13,249.85---8,965.20--
经营性应付项目的增加5,904.17--2,881.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他303.36------
经营活动产生现金流量净额20,569.00---8,603.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,993.22--61,233.99--
现金的期初余额17,027.78--17,027.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,965.44--44,206.21--
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