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顾地科技(002694) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,254.98 | 127,711.75 | 80,646.02 | 36,037.46 | |
收到的税费返还 | -- | 317.05 | 317.29 | 49.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,414.77 | 44,840.79 | 17,394.40 | 18,832.05 | |
经营活动现金流入小计 | 195,669.76 | 172,869.59 | 98,357.72 | 54,918.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,434.60 | 101,316.88 | 65,510.35 | 36,905.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,682.18 | 12,850.10 | 8,680.72 | 4,559.76 | |
支付的各项税费 | 9,313.67 | 7,277.91 | 4,598.28 | 2,351.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,604.01 | 61,907.86 | 28,555.57 | 29,665.17 | |
经营活动现金流出小计 | 182,034.46 | 183,352.74 | 107,344.92 | 73,481.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,635.30 | -10,483.15 | -8,987.20 | -18,563.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.16 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,746.81 | 4,001.70 | 3,961.70 | 3,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,065.54 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,244.27 | 113.50 | 102.20 | 102.20 | |
投资活动现金流入小计 | 9,059.77 | 4,115.20 | 4,063.90 | 3,102.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,137.09 | 2,992.99 | 1,144.17 | 806.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 6,132.09 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,337.09 | 2,992.99 | 7,276.26 | 806.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,277.31 | 1,122.22 | -3,212.35 | 2,295.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,954.00 | 44,268.66 | 35,710.16 | 17,339.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,032.83 | 28,241.57 | 22,909.19 | 5,180.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 121,986.83 | 72,510.22 | 58,619.35 | 22,519.59 | |
偿还债务支付的现金 | 56,810.00 | 70,575.78 | 62,735.78 | 28,370.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,038.64 | 1,938.21 | 1,363.87 | 934.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,595.07 | 12,022.13 | 3,298.13 | 43.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 131,443.72 | 84,536.12 | 67,397.77 | 29,348.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,456.89 | -12,025.89 | -8,778.42 | -6,828.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,098.91 | -21,386.83 | -20,977.97 | -23,096.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,993.22 | 29,993.22 | 29,993.22 | 29,993.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,894.31 | 8,606.39 | 9,015.24 | 6,897.19 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,889.04 | -- | 618.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,769.48 | -- | 1,097.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,344.85 | -- | 3,737.02 | -- | |
无形资产摊销 | 1,243.23 | -- | 628.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 589.12 | -- | 155.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,582.99 | -- | -5,009.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 308.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,160.00 | -- | 1,897.25 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,080.07 | -- | -52.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -886.38 | -- | -353.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,023.27 | -- | -14,718.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,190.43 | -- | 3,013.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -174.67 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,635.30 | -- | -8,987.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,894.31 | -- | 9,015.24 | -- | |
现金的期初余额 | 29,993.22 | -- | 29,993.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,098.91 | -- | -20,977.97 | -- |
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