报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,633.80 | 121,926.15 | 79,857.67 | 28,449.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.07 | 5,550.11 | 3,040.68 | 4,243.96 |
经营活动现金流入小计 | 168,865.87 | 127,476.26 | 82,898.35 | 32,693.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,264.17 | 112,977.28 | 70,271.56 | 34,208.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,323.04 | 11,621.02 | 7,865.78 | 4,082.56 |
支付的各项税费 | 8,732.74 | 5,840.18 | 3,703.99 | 1,328.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,101.68 | 11,367.80 | 6,831.17 | 4,449.69 |
经营活动现金流出小计 | 176,421.63 | 141,806.28 | 88,672.50 | 44,069.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,555.76 | -14,330.01 | -5,774.15 | -11,376.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.13 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 119.13 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,930.00 | 12,479.61 | 9,111.79 | 8,457.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,930.00 | 12,479.61 | 9,111.79 | 8,457.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,810.87 | -12,479.61 | -9,111.79 | -8,457.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 86,780.00 | 49,141.00 | 36,941.00 | 18,911.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 234.30 | 275.30 | 83.64 | 66.04 |
筹资活动现金流入小计 | 87,014.30 | 50,016.30 | 37,624.64 | 18,977.04 |
偿还债务支付的现金 | 66,430.00 | 27,945.17 | 23,025.17 | 6,445.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,712.48 | 5,021.14 | 3,837.52 | 854.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,783.67 | -- | 6,489.82 |
筹资活动现金流出小计 | 73,142.48 | 38,749.98 | 26,862.68 | 13,789.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,871.82 | 11,266.33 | 10,761.95 | 5,187.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,494.81 | -15,543.30 | -4,123.99 | -14,646.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,158.16 | 33,158.16 | 33,158.16 | 33,158.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,663.35 | 17,614.86 | 29,034.17 | 18,511.68 |
附注 |
净利润 | 1,876.03 | -- | 4,212.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,488.99 | -- | 3.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,566.56 | -- | 2,827.11 | -- |
无形资产摊销 | 372.51 | -- | 179.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 60.06 | -- | 20.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.42 | -- | 4.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,981.25 | -- | 2,158.07 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -238.49 | -- | 43.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,728.10 | -- | -4,036.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -36,499.34 | -- | -16,379.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,496.72 | -- | 5,192.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -86.37 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,555.76 | -- | -5,774.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,663.35 | -- | 29,034.17 | -- |
现金的期初余额 | 33,158.16 | -- | 33,158.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,494.81 | -- | -4,123.99 | -- |