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| 顾地科技(002694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,311.73 | 131,666.90 | 87,192.31 | 37,619.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 54.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,983.46 | 19,038.33 | 17,811.22 | 14,952.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,295.19 | 150,759.57 | 105,003.53 | 52,571.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,947.96 | 116,104.87 | 79,433.90 | 40,611.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,277.95 | 12,810.47 | 8,570.60 | 4,656.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,861.21 | 4,898.99 | 3,886.00 | 1,289.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,262.90 | 14,816.89 | 9,841.36 | 5,319.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,350.02 | 148,631.22 | 101,731.86 | 51,877.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,945.17 | 2,128.35 | 3,271.67 | 693.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.07 | 16.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 183.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158.96 | 199.93 | 3.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,864.28 | 11,837.26 | 10,303.22 | 2,873.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,030.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,894.28 | 11,837.26 | 10,303.22 | 2,873.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,735.32 | -11,637.33 | -10,299.42 | -2,873.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,806.41 | 61,961.00 | 58,861.00 | 20,841.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 476.21 | 70.46 | 56.58 | 32.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,282.63 | 62,031.46 | 58,917.58 | 20,873.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,801.00 | 55,261.00 | 50,961.00 | 14,561.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,554.39 | 8,478.46 | 2,309.30 | 1,150.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135.43 | 432.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,355.39 | 63,874.90 | 53,703.06 | 15,711.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,072.77 | -1,843.44 | 5,214.52 | 5,162.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,862.91 | -11,352.41 | -1,813.22 | 2,982.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,663.35 | 25,663.35 | 25,663.35 | 25,663.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,800.44 | 14,310.93 | 23,850.13 | 28,646.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,903.08 | -- | 1,529.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.87 | -- | 396.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,886.93 | -- | 3,294.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.70 | -- | 208.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.99 | -- | 11.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,531.08 | -- | 2,640.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -929.51 | -- | -46.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 852.00 | -- | -5,367.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,482.06 | -- | 742.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,198.97 | -- | -139.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -198.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,945.17 | -- | 3,271.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,800.44 | -- | 23,850.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,663.35 | -- | 25,663.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,862.91 | -- | -1,813.22 | -- | |
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