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| 物产金轮(002722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,509.42 | 19,984.44 | 26,061.36 | 20,157.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,992.72 | 57,353.84 | 58,790.97 | 44,329.45 | |
| 应收票据 | 17,360.69 | 11,559.12 | 9,973.57 | 8,278.59 | |
| 应收账款 | 36,632.02 | 45,794.72 | 48,817.40 | 36,050.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,307.92 | 23,691.01 | 20,859.18 | 24,167.08 | |
| 其他应收款(合计) | 695.86 | 866.55 | 741.27 | 523.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | 0.89 | 0.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 695.86 | 866.55 | 740.38 | 522.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,012.54 | 49,724.35 | 49,216.94 | 55,280.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,596.30 | 5,566.97 | 4,151.53 | 7,877.13 | |
| 流动资产合计 | 158,114.76 | 157,187.16 | 159,821.26 | 152,334.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,312.03 | 15,580.32 | 14,522.84 | 11,512.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,280.06 | 7,790.93 | 6,940.93 | 6,699.19 | |
| 在建工程 | 2,280.06 | 7,790.93 | 6,940.93 | 6,699.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,692.32 | 33,072.22 | 32,769.35 | 32,409.21 | |
| 固定资产净额 | 42,692.32 | 33,072.22 | 32,769.35 | 32,409.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,130.52 | 7,698.91 | 7,928.65 | 7,408.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,101.20 | 54,391.13 | 54,391.13 | 54,391.13 | |
| 长期待摊费用 | 154.28 | 178.58 | 152.30 | 174.53 | |
| 递延所得税资产 | 2,151.02 | 2,115.68 | 2,273.18 | 1,992.94 | |
| 其他非流动资产 | 607.58 | 607.15 | 131.20 | 141.30 | |
| 非流动资产合计 | 124,429.02 | 121,434.91 | 119,109.58 | 114,728.77 | |
| 资产总计 | 282,543.78 | 278,622.07 | 278,930.84 | 267,063.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,900.00 | 75,400.00 | 79,000.00 | 73,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,621.34 | 10,345.56 | 10,753.59 | 6,515.03 | |
| 应付票据 | 5,462.53 | -- | 5,756.75 | 2,200.00 | |
| 应付账款 | 8,158.80 | -- | 4,996.85 | 4,315.03 | |
| 预收款项 | 3,106.25 | 3,239.61 | 3,411.97 | 5,183.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,658.71 | 3,830.66 | 3,260.77 | 2,475.29 | |
| 应交税费 | 1,603.24 | 2,326.72 | 2,464.66 | 1,818.60 | |
| 其他应付款(合计) | 454.92 | 496.82 | 659.68 | 471.34 | |
| 应付利息 | 87.94 | -- | 77.38 | 83.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | 154.85 | -- | |
| 其他应付款 | 366.99 | 496.82 | 427.44 | 387.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,344.46 | 95,639.38 | 99,550.67 | 89,963.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 573.71 | 682.00 | 734.03 | 786.05 | |
| 长期递延收益 | 761.34 | 742.33 | 754.70 | 767.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,335.05 | 1,424.33 | 1,488.73 | 1,553.13 | |
| 负债合计 | 98,679.50 | 97,063.71 | 101,039.39 | 91,516.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,546.65 | 17,546.65 | 17,546.65 | 17,546.65 | |
| 资本公积 | 111,166.72 | 111,205.01 | 111,193.18 | 110,946.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,921.60 | 5,413.93 | 5,412.74 | 5,005.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,512.34 | 46,605.99 | 42,865.09 | 41,146.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,147.32 | 180,771.57 | 177,017.66 | 174,645.71 | |
| 少数股东权益 | 716.96 | 786.79 | 873.78 | 901.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,864.28 | 181,558.36 | 177,891.45 | 175,547.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,543.78 | 278,622.07 | 278,930.84 | 267,063.65 | |
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