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| 萃华珠宝(002731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,992.72 | 28,528.55 | 32,961.61 | 30,020.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,582.53 | 23,220.90 | 11,429.57 | 14,035.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,582.53 | 23,220.90 | 11,429.57 | 14,035.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 904.81 | 1,398.23 | 960.77 | 805.24 | |
| 其他应收款(合计) | 485.78 | 503.71 | 363.69 | 359.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 485.78 | 503.71 | 363.69 | 359.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 175,428.09 | 174,518.00 | 172,691.64 | 170,912.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,169.04 | 16,271.48 | 16,059.74 | 16,984.20 | |
| 流动资产合计 | 256,562.97 | 244,440.87 | 234,467.02 | 233,117.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,471.00 | 2,471.00 | 2,471.00 | 2,471.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 870.00 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | |
| 投资性房地产 | 6,375.59 | 1,898.84 | 1,926.78 | 1,953.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,486.98 | 35,362.77 | 35,605.18 | 36,003.28 | |
| 固定资产净额 | 30,486.98 | 35,362.77 | 35,605.18 | 36,003.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 314.71 | 302.25 | 291.45 | 291.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,273.90 | 5,504.65 | 4,729.42 | 5,044.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,237.93 | 616.14 | 448.17 | 626.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,642.74 | 538.05 | 1,733.80 | 1,663.80 | |
| 非流动资产合计 | 48,672.84 | 47,498.69 | 48,010.80 | 48,859.08 | |
| 资产总计 | 305,235.81 | 291,939.56 | 282,477.81 | 281,976.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,900.00 | 84,500.00 | 83,400.00 | 77,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 65,088.02 | 59,698.57 | 63,128.42 | 70,988.89 | |
| 应付票据及应付账款 | 5,705.51 | 13,211.46 | 5,618.86 | 4,064.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,705.51 | -- | 5,618.86 | 4,064.71 | |
| 预收款项 | 4,502.88 | 9,170.82 | 3,795.63 | 5,317.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14.10 | 16.60 | 19.00 | 13.68 | |
| 应交税费 | 1,285.94 | 495.79 | 1,022.59 | 736.08 | |
| 其他应付款(合计) | 4,318.84 | 4,577.83 | 4,317.27 | 4,578.88 | |
| 应付利息 | 121.66 | -- | 93.00 | 289.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,197.18 | 4,577.83 | 4,224.27 | 4,289.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,402.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,217.33 | 171,671.06 | 161,301.77 | 163,199.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,097.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,097.96 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,490.81 | 1,802.61 | 1,780.34 | 1,826.09 | |
| 长期递延收益 | 389.25 | 393.00 | 396.75 | 460.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,978.02 | 2,195.61 | 2,177.09 | 2,286.59 | |
| 负债合计 | 187,195.35 | 173,866.67 | 163,478.87 | 165,486.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,068.00 | 15,068.00 | 15,068.00 | 15,068.00 | |
| 资本公积 | 40,195.60 | 40,195.60 | 40,195.60 | 40,195.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,566.66 | 3,524.84 | 3,524.84 | 3,524.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,191.70 | 61,361.70 | 62,186.70 | 59,667.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,021.96 | 120,150.14 | 120,975.13 | 118,455.47 | |
| 少数股东权益 | -1,981.50 | -2,077.25 | -1,976.18 | -1,965.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,040.45 | 118,072.89 | 118,998.95 | 116,489.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,235.81 | 291,939.56 | 282,477.81 | 281,976.34 | |
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