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| 国光股份(002749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,652.96 | 52,151.13 | 44,619.25 | 52,702.85 | |
| 交易性金融资产 | 7,286.16 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,733.06 | 5,444.96 | 5,064.39 | 4,238.35 | |
| 应收票据 | 4,152.96 | 2,655.38 | 1,297.43 | 1,288.25 | |
| 应收账款 | 1,580.10 | 2,789.58 | 3,766.96 | 2,950.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,453.51 | 2,738.52 | 1,671.50 | 2,560.07 | |
| 其他应收款(合计) | 417.23 | 707.59 | 655.15 | 383.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 417.23 | 707.59 | 655.15 | 383.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,530.39 | 13,299.78 | 14,042.10 | 13,534.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 802.31 | 662.98 | 5,544.39 | 5,379.99 | |
| 流动资产合计 | 79,875.61 | 75,004.96 | 71,596.77 | 78,799.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,475.13 | 4,466.94 | 4,466.94 | 4,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,464.72 | 11,648.77 | 10,828.50 | 9,254.70 | |
| 在建工程 | 16,464.72 | 11,648.77 | 10,828.50 | 9,254.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,095.51 | 1,764.18 | 1,781.40 | 1,794.08 | |
| 固定资产净额 | 2,095.51 | 1,764.18 | 1,781.40 | 1,794.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,092.73 | 3,120.63 | 3,148.47 | 3,154.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 7.35 | 10.39 | 13.42 | |
| 递延所得税资产 | 275.33 | 224.13 | 222.12 | 208.12 | |
| 其他非流动资产 | 4,920.99 | 2,982.93 | 2,830.39 | 1,395.91 | |
| 非流动资产合计 | 32,644.41 | 27,534.93 | 26,608.21 | 23,640.48 | |
| 资产总计 | 112,520.02 | 102,539.89 | 98,204.98 | 102,439.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,363.33 | 3,004.18 | 3,709.08 | 3,421.36 | |
| 应付票据 | 162.00 | -- | 2,091.00 | 1,688.00 | |
| 应付账款 | 1,201.33 | -- | 1,618.08 | 1,733.36 | |
| 预收款项 | 6,381.26 | 2,740.42 | 3,343.54 | 4,829.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,906.28 | 2,392.53 | 1,833.46 | 402.26 | |
| 应交税费 | 335.39 | 752.03 | 1,865.05 | 1,062.96 | |
| 其他应付款(合计) | 3,951.37 | 3,705.95 | 1,221.72 | 744.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,951.37 | 3,705.95 | 1,221.72 | 744.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,988.64 | 12,596.11 | 11,972.85 | 10,460.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
| 其他非流动负债 | 1,384.68 | 1,368.44 | 1,475.12 | 1,115.41 | |
| 非流动负债合计 | 1,699.68 | 1,683.44 | 1,790.12 | 1,430.41 | |
| 负债合计 | 17,688.32 | 14,279.55 | 13,762.98 | 11,891.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,931.85 | 12,901.09 | 12,750.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 22,258.59 | 30,537.71 | 27,813.56 | 33,063.56 | |
| 减：库存股 | 2,875.24 | 2,875.24 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,051.13 | 6,780.13 | 6,780.13 | 6,780.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,465.37 | 40,916.65 | 37,098.32 | 43,204.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,831.70 | 88,260.34 | 84,442.01 | 90,548.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,831.70 | 88,260.34 | 84,442.01 | 90,548.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,520.02 | 102,539.89 | 98,204.98 | 102,439.69 | |
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