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| 浙农股份(002758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,805.30 | 39,846.95 | 40,178.12 | 17,191.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,115.26 | 31,098.57 | 27,598.45 | 33,620.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 69.50 | |
| 应收账款 | 33,115.26 | 31,098.57 | 27,598.45 | 33,550.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,745.49 | 1,978.53 | 1,726.32 | 976.47 | |
| 其他应收款(合计) | 749.32 | 806.03 | 779.85 | 1,137.16 | |
| 应收利息 | 15.55 | -- | -- | 229.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 733.77 | 806.03 | 779.85 | 907.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,982.47 | 25,334.47 | 22,670.09 | 22,958.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,187.85 | 47.48 | 74.93 | 237.89 | |
| 流动资产合计 | 103,585.69 | 99,112.03 | 93,027.77 | 76,121.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 167.23 | 167.23 | 167.23 | 167.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 184.02 | 190.21 | 196.39 | 245.96 | |
| 在建工程(合计) | 1,436.96 | 1,055.95 | 1,047.96 | 9,871.20 | |
| 在建工程 | 1,436.96 | 1,055.95 | 1,047.96 | 9,871.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,402.92 | 32,755.24 | 33,157.82 | 23,689.65 | |
| 固定资产净额 | 32,402.92 | 32,755.24 | 33,157.82 | 23,689.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,664.02 | 10,437.34 | 10,506.70 | 10,546.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,229.36 | 1,276.14 | 1,345.68 | 1,520.39 | |
| 递延所得税资产 | 233.53 | 221.31 | 216.86 | 204.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,216.91 | 756.68 | 456.23 | 630.08 | |
| 非流动资产合计 | 47,534.96 | 46,860.09 | 47,094.88 | 46,874.93 | |
| 资产总计 | 151,120.65 | 145,972.13 | 140,122.64 | 122,996.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,464.00 | 31,464.00 | 32,464.00 | 31,414.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,851.78 | 28,302.77 | 22,942.90 | 28,697.16 | |
| 应付票据 | 3,034.09 | -- | 3,127.57 | 3,554.32 | |
| 应付账款 | 28,817.68 | -- | 19,815.34 | 25,142.84 | |
| 预收款项 | 88.34 | 199.00 | 84.68 | 44.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,080.85 | 786.72 | 588.72 | 588.72 | |
| 应交税费 | 934.92 | 773.11 | 674.05 | 663.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,427.14 | 2,033.01 | 2,407.80 | 1,864.91 | |
| 应付利息 | 89.96 | -- | 39.98 | 34.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,337.18 | 2,033.01 | 2,367.82 | 1,830.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,847.02 | 63,558.61 | 59,162.16 | 63,272.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 17,289.21 | 16,895.69 | 16,651.62 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,114.91 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,050.84 | 1,059.27 | 1,084.39 | 1,109.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,454.96 | 17,954.96 | 17,736.02 | 1,109.52 | |
| 负债合计 | 87,301.99 | 81,513.57 | 76,898.18 | 64,382.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.33 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 资本公积 | 13,914.26 | 19,011.84 | 19,011.84 | 13,910.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,728.36 | 2,474.77 | 2,474.77 | 2,474.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,169.01 | 21,720.91 | 21,006.16 | 21,415.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,634.15 | 64,207.53 | 63,492.78 | 58,801.53 | |
| 少数股东权益 | 184.51 | 251.03 | -268.31 | -187.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,818.66 | 64,458.55 | 63,224.47 | 58,614.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,120.65 | 145,972.13 | 140,122.64 | 122,996.47 | |
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