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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
浙农股份(002758) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,418.36 | 84,841.18 | 34,765.05 | 184,989.14 | 135,341.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.74 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 771.44 | 687.78 | 253.50 | 1,359.89 | 988.41 |
经营活动现金流入小计 | 129,189.80 | 85,528.95 | 35,018.55 | 186,353.76 | 136,329.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,619.71 | 65,428.84 | 34,622.36 | 155,584.88 | 115,741.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,526.75 | 4,811.02 | 2,650.77 | 10,176.03 | 7,023.72 |
支付的各项税费 | 3,513.98 | 2,362.31 | 1,447.19 | 5,472.33 | 3,975.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,817.84 | 4,249.60 | 1,625.69 | 9,258.29 | 7,166.66 |
经营活动现金流出小计 | 115,478.27 | 76,851.77 | 40,346.00 | 180,491.53 | 133,907.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,711.53 | 8,677.19 | -5,327.44 | 5,862.24 | 2,421.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 18,000.00 | -- | 40,065.17 | 40,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 356.24 | 230.96 | -- | 467.03 | 430.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.97 | 22.76 | 8.00 | 1.23 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,380.21 | 18,253.71 | 8.00 | 40,533.43 | 40,430.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,319.74 | 1,427.81 | 500.26 | 2,389.07 | 2,469.02 |
投资所支付的现金 | 29,930.38 | 14,930.38 | -- | 38,000.00 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,250.12 | 16,358.20 | 500.26 | 40,389.07 | 22,469.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130.08 | 1,895.51 | -492.26 | 144.36 | 17,961.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 377.30 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 377.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 19,500.00 | 33,464.00 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.60 | 1,017.60 | -- | 726.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,017.60 | 28,017.60 | 19,500.00 | 34,567.30 | 26,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,464.00 | 34,964.00 | 19,000.00 | 33,464.00 | 25,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,697.14 | 2,582.21 | 453.08 | 3,301.98 | 2,946.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.60 | 1,017.60 | -- | 636.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 43,178.74 | 38,563.81 | 19,453.08 | 37,401.98 | 27,946.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,161.14 | -10,546.21 | 46.92 | -2,834.68 | -1,946.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,319.53 | 26.49 | -5,772.78 | 3,171.92 | 18,436.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,943.12 | 21,943.12 | 21,943.12 | 18,771.20 | 18,771.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,623.60 | 21,969.62 | 16,170.34 | 21,943.12 | 37,207.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 887.23 | -- | 1,970.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -18.75 | -- | 370.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,752.95 | -- | 3,441.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 179.72 | -- | 350.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 89.60 | -- | 202.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.52 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.40 | -- | 11.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -86.30 | -- | -124.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,441.49 | -- | 2,860.54 | -- |
投资损失 | -- | -175.63 | -- | -467.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41.32 | -- | -102.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -162.44 | -- | -270.80 | -- |
存货的减少 | -- | 3,676.74 | -- | 992.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,823.23 | -- | -4,361.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,640.53 | -- | 968.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -50.67 | -- | 20.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,677.19 | -- | 5,862.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,969.62 | -- | 21,943.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,943.12 | -- | 18,771.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26.49 | -- | 3,171.92 | -- |
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