华通医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华通医药(002758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,341.2689,771.0141,189.04171,712.26133,537.41
收到的税费返还------114.5083.53
收到的其他与经营活动有关的现金988.41697.91198.362,008.071,490.66
经营活动现金流入小计136,329.6790,468.9241,387.40173,834.83135,111.60
购买商品、接受劳务支付的现金115,741.7179,698.7940,531.48148,355.54118,876.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,023.725,065.712,738.829,471.866,826.55
支付的各项税费3,975.732,596.231,517.684,458.433,532.06
支付的其他与经营活动有关的现金7,166.664,549.122,254.727,785.216,352.44
经营活动现金流出小计133,907.8291,909.8547,042.70170,071.04135,587.95
经营活动产生的现金流量净额2,421.85-1,440.94-5,655.293,763.78-476.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0020,000.00--20,000.00282.17
取得投资收益所收到的现金430.69356.70--177.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.210.01305.4154.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------110.00365.00
投资活动现金流入小计40,430.9020,356.910.0120,593.04701.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,469.021,361.551,063.445,667.153,880.13
投资所支付的现金20,000.00----40,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,469.021,361.551,063.4445,667.153,880.13
投资活动产生的现金流量净额17,961.8818,995.36-1,063.43-25,074.11-3,178.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------612.5022,340.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------612.50--
取得借款收到的现金26,000.0012,500.005,000.0040,964.0032,500.00
发行债券收到的现金------21,965.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------225.00--
筹资活动现金流入小计26,000.0012,500.005,000.0063,766.5054,840.51
偿还债务支付的现金25,000.0010,500.003,000.0036,914.0028,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,946.952,557.50389.943,145.462,843.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------380.87255.00
筹资活动现金流出小计27,946.9513,057.503,389.9440,440.3331,548.88
筹资活动产生的现金流量净额-1,946.95-557.501,610.0623,326.1723,291.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,436.7816,996.93-5,108.662,015.8419,636.35
加:期初现金及现金等价物余额18,771.2018,771.2018,771.2016,755.3616,755.36
六、期末现金及现金等价物余额37,207.9935,768.1313,662.5418,771.2036,391.71
附注
净利润--1,775.28--3,106.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145.83--71.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,691.25--2,994.72--
无形资产摊销--176.35--287.18--
长期待摊费用摊销--99.84--420.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---227.78--
固定资产报废损失--13.96--12.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,437.52--2,167.33--
投资损失---356.70---177.63--
递延所得税资产减少---45.85---24.17--
递延所得税负债增加---149.66---159.15--
存货的减少--1,224.70---3,695.42--
经营性应收项目的减少---4,985.79---3,020.50--
经营性应付项目的增加---2,427.44--2,092.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---40.19---83.81--
经营活动产生现金流量净额---1,440.94--3,763.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,768.13--18,771.20--
现金的期初余额--18,771.20--16,755.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,996.93--2,015.84--
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