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| 华通医药(002758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,765.05 | 184,989.14 | 135,341.26 | 89,771.01 | 41,189.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.50 | 1,359.89 | 988.41 | 697.91 | 198.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,018.55 | 186,353.76 | 136,329.67 | 90,468.92 | 41,387.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,622.36 | 155,584.88 | 115,741.71 | 79,698.79 | 40,531.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,650.77 | 10,176.03 | 7,023.72 | 5,065.71 | 2,738.82 |
| 支付的各项税费 | 1,447.19 | 5,472.33 | 3,975.73 | 2,596.23 | 1,517.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.69 | 9,258.29 | 7,166.66 | 4,549.12 | 2,254.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,346.00 | 180,491.53 | 133,907.82 | 91,909.85 | 47,042.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,327.44 | 5,862.24 | 2,421.85 | -1,440.94 | -5,655.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40,065.17 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 467.03 | 430.69 | 356.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 1.23 | 0.21 | 0.21 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00 | 40,533.43 | 40,430.90 | 20,356.91 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500.26 | 2,389.07 | 2,469.02 | 1,361.55 | 1,063.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 38,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 500.26 | 40,389.07 | 22,469.02 | 1,361.55 | 1,063.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492.26 | 144.36 | 17,961.88 | 18,995.36 | -1,063.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 377.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 377.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 33,464.00 | 26,000.00 | 12,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 726.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,500.00 | 34,567.30 | 26,000.00 | 12,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 33,464.00 | 25,000.00 | 10,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.08 | 3,301.98 | 2,946.95 | 2,557.50 | 389.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 636.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,453.08 | 37,401.98 | 27,946.95 | 13,057.50 | 3,389.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.92 | -2,834.68 | -1,946.95 | -557.50 | 1,610.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,772.78 | 3,171.92 | 18,436.78 | 16,996.93 | -5,108.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,943.12 | 18,771.20 | 18,771.20 | 18,771.20 | 18,771.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,170.34 | 21,943.12 | 37,207.99 | 35,768.13 | 13,662.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,970.04 | -- | 1,775.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 370.42 | -- | 145.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,441.68 | -- | 1,691.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 350.91 | -- | 176.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 202.75 | -- | 99.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.15 | -- | 13.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -124.94 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,860.54 | -- | 1,437.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -467.03 | -- | -356.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -102.37 | -- | -45.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -270.80 | -- | -149.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 992.34 | -- | 1,224.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,361.09 | -- | -4,985.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 968.57 | -- | -2,427.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20.17 | -- | -40.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,862.24 | -- | -1,440.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,943.12 | -- | 35,768.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,771.20 | -- | 18,771.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,171.92 | -- | 16,996.93 | -- |
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