华通医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华通医药(002758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,418.3684,841.1834,765.05184,989.14135,341.26
收到的税费返还------4.74--
收到的其他与经营活动有关的现金771.44687.78253.501,359.89988.41
经营活动现金流入小计129,189.8085,528.9535,018.55186,353.76136,329.67
购买商品、接受劳务支付的现金97,619.7165,428.8434,622.36155,584.88115,741.71
支付给职工以及为职工支付的现金7,526.754,811.022,650.7710,176.037,023.72
支付的各项税费3,513.982,362.311,447.195,472.333,975.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,817.844,249.601,625.699,258.297,166.66
经营活动现金流出小计115,478.2776,851.7740,346.00180,491.53133,907.82
经营活动产生的现金流量净额13,711.538,677.19-5,327.445,862.242,421.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0018,000.00--40,065.1740,000.00
取得投资收益所收到的现金356.24230.96--467.03430.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.9722.768.001.230.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,380.2118,253.718.0040,533.4340,430.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,319.741,427.81500.262,389.072,469.02
投资所支付的现金29,930.3814,930.38--38,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,250.1216,358.20500.2640,389.0722,469.02
投资活动产生的现金流量净额130.081,895.51-492.26144.3617,961.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------377.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------377.30--
取得借款收到的现金27,000.0027,000.0019,500.0033,464.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,017.601,017.60--726.00--
筹资活动现金流入小计28,017.6028,017.6019,500.0034,567.3026,000.00
偿还债务支付的现金39,464.0034,964.0019,000.0033,464.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,697.142,582.21453.083,301.982,946.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,017.601,017.60--636.00--
筹资活动现金流出小计43,178.7438,563.8119,453.0837,401.9827,946.95
筹资活动产生的现金流量净额-15,161.14-10,546.2146.92-2,834.68-1,946.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,319.5326.49-5,772.783,171.9218,436.78
加:期初现金及现金等价物余额21,943.1221,943.1221,943.1218,771.2018,771.20
六、期末现金及现金等价物余额20,623.6021,969.6216,170.3421,943.1237,207.99
附注
净利润--887.23--1,970.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18.75--370.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,752.95--3,441.68--
无形资产摊销--179.72--350.91--
长期待摊费用摊销--89.60--202.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.52---0.10--
固定资产报废损失--14.40--11.15--
公允价值变动损失---86.30---124.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,441.49--2,860.54--
投资损失---175.63---467.03--
递延所得税资产减少---41.32---102.37--
递延所得税负债增加---162.44---270.80--
存货的减少--3,676.74--992.34--
经营性应收项目的减少--5,823.23---4,361.09--
经营性应付项目的增加---4,640.53--968.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---50.67--20.17--
经营活动产生现金流量净额--8,677.19--5,862.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,969.62--21,943.12--
现金的期初余额--21,943.12--18,771.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26.49--3,171.92--
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