华通医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华通医药(002758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,765.05184,989.14135,341.2689,771.0141,189.04
收到的税费返还--4.74------
收到的其他与经营活动有关的现金253.501,359.89988.41697.91198.36
经营活动现金流入小计35,018.55186,353.76136,329.6790,468.9241,387.40
购买商品、接受劳务支付的现金34,622.36155,584.88115,741.7179,698.7940,531.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,650.7710,176.037,023.725,065.712,738.82
支付的各项税费1,447.195,472.333,975.732,596.231,517.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,625.699,258.297,166.664,549.122,254.72
经营活动现金流出小计40,346.00180,491.53133,907.8291,909.8547,042.70
经营活动产生的现金流量净额-5,327.445,862.242,421.85-1,440.94-5,655.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--40,065.1740,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金--467.03430.69356.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.001.230.210.210.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.0040,533.4340,430.9020,356.910.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金500.262,389.072,469.021,361.551,063.44
投资所支付的现金--38,000.0020,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计500.2640,389.0722,469.021,361.551,063.44
投资活动产生的现金流量净额-492.26144.3617,961.8818,995.36-1,063.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--377.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--377.30------
取得借款收到的现金19,500.0033,464.0026,000.0012,500.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--726.00------
筹资活动现金流入小计19,500.0034,567.3026,000.0012,500.005,000.00
偿还债务支付的现金19,000.0033,464.0025,000.0010,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.083,301.982,946.952,557.50389.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--636.00------
筹资活动现金流出小计19,453.0837,401.9827,946.9513,057.503,389.94
筹资活动产生的现金流量净额46.92-2,834.68-1,946.95-557.501,610.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,772.783,171.9218,436.7816,996.93-5,108.66
加:期初现金及现金等价物余额21,943.1218,771.2018,771.2018,771.2018,771.20
六、期末现金及现金等价物余额16,170.3421,943.1237,207.9935,768.1313,662.54
附注
净利润--1,970.04--1,775.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--370.42--145.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,441.68--1,691.25--
无形资产摊销--350.91--176.35--
长期待摊费用摊销--202.75--99.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.10---0.05--
固定资产报废损失--11.15--13.96--
公允价值变动损失---124.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,860.54--1,437.52--
投资损失---467.03---356.70--
递延所得税资产减少---102.37---45.85--
递延所得税负债增加---270.80---149.66--
存货的减少--992.34--1,224.70--
经营性应收项目的减少---4,361.09---4,985.79--
经营性应付项目的增加--968.57---2,427.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20.17---40.19--
经营活动产生现金流量净额--5,862.24---1,440.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,943.12--35,768.13--
现金的期初余额--18,771.20--18,771.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,171.92--16,996.93--
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