| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,802.52 | 112,726.65 | 72,569.54 | 30,798.36 |
| 收到的税费返还 | 260.77 | 179.63 | 89.00 | 73.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,925.51 | 1,089.46 | 954.33 | 259.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,988.80 | 113,995.75 | 73,612.87 | 31,131.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,703.87 | 105,360.85 | 71,600.40 | 37,688.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,804.29 | 5,093.18 | 3,428.90 | 1,779.11 |
| 支付的各项税费 | 3,481.65 | 2,770.57 | 1,773.58 | 788.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,612.33 | 3,838.90 | 2,122.74 | 929.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,602.14 | 117,063.51 | 78,925.62 | 41,186.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,386.66 | -3,067.76 | -5,312.75 | -10,055.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.98 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,124.47 | 13,423.62 | 10,922.49 | 4,017.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261.15 | 221.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,385.63 | 13,644.77 | 10,922.49 | 4,017.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,310.64 | -13,644.77 | -10,922.49 | -4,017.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,519.00 | 28,105.00 | 27,105.00 | 14,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,543.50 | 28,105.00 | 27,105.00 | 14,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,605.00 | 13,550.00 | 12,100.00 | 5,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,527.43 | 2,225.06 | 1,934.20 | 131.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.74 | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,170.16 | 16,775.06 | 14,034.20 | 5,181.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,373.34 | 11,329.94 | 13,070.80 | 8,968.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,550.64 | -5,382.58 | -3,164.45 | -5,103.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,306.00 | 18,306.00 | 18,306.00 | 18,306.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,755.36 | 12,923.42 | 15,141.56 | 13,202.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,986.04 | -- | 2,346.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 101.50 | -- | 114.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,771.41 | -- | 664.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 209.62 | -- | 80.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 198.49 | -- | 78.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 910.25 | -- | 314.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -33.52 | -- | -33.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,059.05 | -- | 1,325.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,606.94 | -- | -4,496.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23.25 | -- | -5,673.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -114.96 | -- | -34.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,386.66 | -- | -5,312.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,755.36 | -- | 15,141.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,306.00 | -- | 18,306.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,550.64 | -- | -3,164.45 | -- |
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