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| 浙农股份(002758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,085,359.80 | 2,997,863.36 | 1,984,118.73 | 911,675.85 | |
| 收到的税费返还 | 20.38 | 2.92 | 2.81 | 2.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,793.47 | 27,188.79 | 14,490.20 | 6,225.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,116,173.65 | 3,025,055.07 | 1,998,611.73 | 917,903.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,747,958.76 | 2,780,551.79 | 1,834,866.73 | 842,185.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,108.52 | 75,816.42 | 51,515.85 | 27,910.30 | |
| 支付的各项税费 | 68,265.83 | 53,950.97 | 38,458.87 | 17,746.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,980.16 | 48,565.03 | 28,337.33 | 13,916.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,978,313.27 | 2,958,884.22 | 1,953,178.77 | 901,758.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,860.38 | 66,170.86 | 45,432.96 | 16,145.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,906.20 | 131,219.30 | 113,337.77 | 58,623.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,967.67 | 6,797.08 | 3,949.31 | 1,431.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,411.63 | 7,881.43 | 5,389.45 | 2,520.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 915.70 | 310.00 | 310.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,201.67 | 146,207.81 | 122,986.53 | 62,575.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,358.93 | 25,380.22 | 18,929.28 | 10,278.33 | |
| 投资所支付的现金 | 164,120.68 | 121,503.52 | 81,548.53 | 27,427.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 863.03 | 843.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,454.11 | 147,726.98 | 100,477.82 | 37,705.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,252.44 | -1,519.17 | 22,508.71 | 24,870.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,833.69 | 7,920.69 | 5,954.25 | 1,302.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,833.69 | 7,920.69 | 5,954.25 | 1,302.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 272,379.80 | 176,144.55 | 94,881.31 | 60,949.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,065.72 | 27,038.11 | 16,932.70 | 7,329.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,279.21 | 211,103.35 | 117,768.26 | 69,580.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,423.03 | 141,986.31 | 54,029.66 | 37,867.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,366.44 | 63,536.65 | 42,305.91 | 2,119.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,631.48 | 47,820.61 | 30,196.50 | 624.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,316.33 | 17,999.89 | 16,884.54 | 7,685.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,105.80 | 223,522.85 | 113,220.11 | 47,673.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,826.58 | -12,419.50 | 4,548.15 | 21,907.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.46 | 212.16 | 141.09 | 177.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,080.82 | 52,444.33 | 72,630.90 | 63,101.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,484.69 | 145,484.69 | 145,484.69 | 145,484.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,565.51 | 197,929.03 | 218,115.59 | 208,586.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,873.73 | -- | 42,697.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,140.61 | -- | 4,975.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,486.63 | -- | 6,224.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,297.56 | -- | 535.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,544.18 | -- | 1,712.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,561.31 | -- | -1,186.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 923.71 | -- | 18.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,680.66 | -- | -496.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,510.50 | -- | 4,442.93 | -- | |
| 投资损失 | -10,886.68 | -- | -3,228.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -667.27 | -- | 544.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,495.75 | -- | -370.05 | -- | |
| 存货的减少 | -124,615.55 | -- | -32,303.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,245.17 | -- | -1,240.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152,054.01 | -- | 20,597.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,860.38 | -- | 45,432.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,565.51 | -- | 218,115.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,484.69 | -- | 145,484.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,080.82 | -- | 72,630.90 | -- | |
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