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| 浙农股份(002758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,712.26 | 133,537.41 | 90,564.35 | 42,395.10 | |
| 收到的税费返还 | 114.50 | 83.53 | 83.53 | 17.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.07 | 1,490.66 | 1,488.49 | 445.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,834.83 | 135,111.60 | 92,136.37 | 42,858.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,355.54 | 118,876.89 | 82,658.47 | 42,348.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,471.86 | 6,826.55 | 4,545.92 | 2,446.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,458.43 | 3,532.06 | 2,243.68 | 1,225.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,785.21 | 6,352.44 | 3,957.11 | 1,744.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,071.04 | 135,587.95 | 93,405.18 | 47,765.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,763.78 | -476.35 | -1,268.81 | -4,907.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 282.17 | 267.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.41 | 54.04 | 48.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 365.00 | 110.00 | 165.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,593.04 | 701.21 | 426.16 | 165.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,667.15 | 3,880.13 | 3,222.37 | 1,897.12 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,667.15 | 3,880.13 | 3,222.37 | 1,897.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,074.11 | -3,178.92 | -2,796.21 | -1,732.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 612.50 | 22,340.51 | 21,752.51 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 612.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,964.00 | 32,500.00 | 24,500.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 21,965.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,766.50 | 54,840.51 | 46,252.51 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,914.00 | 28,450.00 | 19,450.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,145.46 | 2,843.88 | 2,442.29 | 432.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380.87 | 255.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,440.33 | 31,548.88 | 21,892.29 | 7,432.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,326.17 | 23,291.63 | 24,360.22 | 3,567.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,015.84 | 19,636.35 | 20,295.20 | -3,072.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,755.36 | 16,755.36 | 16,755.36 | 16,755.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,771.20 | 36,391.71 | 37,050.56 | 13,683.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,106.32 | -- | 1,849.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.33 | -- | 55.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,994.72 | -- | 1,374.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.18 | -- | 126.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.74 | -- | 126.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -227.78 | -- | -210.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,167.33 | -- | 767.68 | -- | |
| 投资损失 | -177.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.15 | -- | -7.51 | -- | |
| 存货的减少 | -3,695.42 | -- | -1,362.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,020.50 | -- | 3,001.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,092.50 | -- | -6,938.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.81 | -- | -50.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,763.78 | -- | -1,268.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,771.20 | -- | 37,050.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,755.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,755.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,015.84 | -- | 20,295.20 | -- | |
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