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| 金发拉比(002762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,459.28 | 19,670.80 | 24,750.50 | 40,490.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,435.49 | -- | 3,748.36 | 3,905.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,435.49 | 4,815.14 | 3,748.36 | 3,905.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85.31 | 350.81 | 899.13 | 460.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,787.45 | -- | 1,317.21 | 1,077.20 | |
| 应收利息 | 213.59 | 171.83 | 162.03 | 290.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,573.86 | 5,945.45 | 1,155.18 | 787.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,378.06 | 19,235.03 | 14,288.85 | 13,020.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,504.14 | 25,540.57 | 27,544.84 | 18,000.00 | |
| 流动资产合计 | 76,649.73 | 75,729.62 | 72,548.88 | 76,954.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,561.19 | 5,460.65 | 5,130.58 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 348.46 | -- | 9,063.02 | 9,063.02 | |
| 在建工程 | 348.46 | 9,063.02 | 9,063.02 | 9,063.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,358.17 | -- | 5,345.94 | 5,271.74 | |
| 固定资产净额 | 14,358.17 | 5,255.42 | 5,345.94 | 5,271.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 965.39 | 966.80 | 975.75 | 945.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 677.26 | 436.26 | 388.07 | 418.20 | |
| 递延所得税资产 | 327.97 | 202.43 | 203.26 | 137.31 | |
| 其他非流动资产 | 5,596.23 | 2,027.64 | 315.92 | 170.31 | |
| 非流动资产合计 | 32,584.68 | 28,162.22 | 25,972.55 | 20,555.78 | |
| 资产总计 | 109,234.41 | 103,891.84 | 98,521.43 | 97,510.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,291.99 | -- | 3,634.24 | 1,843.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,291.99 | 5,971.15 | 3,634.24 | 1,843.36 | |
| 预收款项 | 1,945.39 | 3,332.94 | 2,760.24 | 2,936.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 883.06 | 436.56 | 432.76 | 408.03 | |
| 应交税费 | 1,315.85 | 1,297.63 | 1,246.67 | 1,296.78 | |
| 其他应付款(合计) | 2,624.55 | -- | 728.79 | 607.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,624.55 | 706.29 | 728.79 | 607.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,060.84 | 11,744.58 | 8,802.70 | 7,092.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 13,060.84 | 11,744.58 | 8,802.70 | 7,092.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,378.00 | 20,230.00 | 20,230.00 | 20,230.00 | |
| 资本公积 | 31,950.91 | 29,877.86 | 29,877.86 | 29,877.86 | |
| 减：库存股 | 1,827.80 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -68.20 | -51.21 | -29.16 | -3.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,463.11 | 4,496.20 | 4,496.20 | 4,496.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,277.55 | 37,594.41 | 35,143.83 | 35,817.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,173.57 | 92,147.26 | 89,718.73 | 90,418.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,173.57 | 92,147.26 | 89,718.73 | 90,418.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,234.41 | 103,891.84 | 98,521.43 | 97,510.31 | |
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