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| 金发拉比(002762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,770.47 | 13,416.91 | 24,831.50 | 27,959.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,082.05 | 5,533.46 | 4,653.48 | 4,820.02 | |
| 应收票据 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,079.72 | 5,533.46 | 4,653.48 | 4,820.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 171.34 | 352.00 | 303.25 | 408.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,913.44 | 4,283.82 | 2,331.02 | 1,988.91 | |
| 应收利息 | 194.51 | -- | 260.35 | 215.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,718.93 | 4,283.82 | 2,070.67 | 1,773.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,595.42 | 23,252.67 | 20,759.24 | 19,396.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,048.49 | 30,000.00 | 23,520.73 | 23,500.00 | |
| 流动资产合计 | 64,581.20 | 76,838.86 | 76,399.21 | 78,073.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,508.79 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,291.06 | 5,972.76 | 5,904.31 | 5,745.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 207.04 | 355.67 | 388.22 | 368.04 | |
| 在建工程 | 207.04 | 355.67 | 388.22 | 368.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,623.60 | 14,034.55 | 14,086.59 | 14,206.71 | |
| 固定资产净额 | 17,623.60 | 14,034.55 | 14,086.59 | 14,206.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,916.67 | 4,859.05 | 4,848.82 | 4,850.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 16.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,319.90 | 1,126.69 | 797.42 | 691.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,039.80 | 470.25 | 471.07 | 324.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,601.10 | 4,962.28 | 2,018.17 | 1,943.98 | |
| 非流动资产合计 | 42,507.96 | 36,547.24 | 33,264.59 | 32,880.09 | |
| 资产总计 | 107,089.17 | 113,386.10 | 109,663.80 | 110,953.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,161.23 | 6,227.04 | 5,923.53 | 5,007.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,161.23 | -- | 5,923.53 | 5,007.23 | |
| 预收款项 | 1,903.08 | 3,288.96 | 2,513.02 | 3,184.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,036.85 | 586.64 | 543.40 | 484.35 | |
| 应交税费 | 956.99 | 1,079.46 | 944.62 | 1,262.80 | |
| 其他应付款(合计) | 795.22 | 2,459.09 | 2,551.69 | 2,542.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 795.22 | 2,459.09 | 2,551.69 | 2,542.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,853.38 | 13,641.19 | 12,476.26 | 12,481.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 8,853.38 | 13,641.19 | 12,476.26 | 12,481.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,661.50 | 35,661.50 | 35,661.50 | 20,378.00 | |
| 资本公积 | 17,522.23 | 17,156.16 | 17,060.66 | 32,147.53 | |
| 减：库存股 | 1,827.80 | 1,827.80 | 1,827.80 | 1,827.80 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 23.58 | -107.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,879.20 | 5,463.11 | 5,463.11 | 5,463.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,778.23 | 43,240.15 | 40,749.08 | 42,370.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,013.37 | 99,693.12 | 97,130.12 | 98,423.48 | |
| 少数股东权益 | 222.42 | 51.80 | 57.42 | 48.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,235.79 | 99,744.91 | 97,187.54 | 98,471.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,089.17 | 113,386.10 | 109,663.80 | 110,953.37 | |
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