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| 金发拉比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,790.71 | 22,219.79 | 16,766.46 | 11,954.62 | 5,805.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.81 | 257.40 | 156.48 | 122.22 | 60.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,805.52 | 22,480.50 | 16,922.94 | 12,076.84 | 5,866.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535.98 | 9,467.05 | 7,652.55 | 5,171.21 | 2,213.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,468.10 | 6,225.71 | 4,464.61 | 3,014.13 | 1,617.87 |
| 支付的各项税费 | 385.37 | 2,115.24 | 1,843.19 | 1,364.31 | 887.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 527.58 | 2,681.40 | 1,869.49 | 1,366.10 | 622.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,917.04 | 20,489.39 | 15,829.84 | 10,915.74 | 5,341.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 888.48 | 1,991.10 | 1,093.10 | 1,161.09 | 525.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 81,600.00 | 52,982.36 | 35,119.40 | 25,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.43 | 471.40 | 411.94 | 241.70 | 107.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,530.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,062.43 | 85,603.53 | 53,396.00 | 35,362.80 | 25,307.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105.52 | 913.26 | 704.37 | 526.88 | 164.99 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 76,550.59 | 57,960.59 | 39,010.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 121.23 | 98.65 | 98.65 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,105.52 | 77,585.08 | 58,763.61 | 39,635.53 | 17,164.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,043.09 | 8,018.45 | -5,367.61 | -4,272.73 | 8,142.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.60 | 61.05 | 61.60 | 61.60 | 39.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.60 | 61.05 | 61.60 | 61.60 | 39.46 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,770.13 | 1,770.13 | 1,770.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.09 | 354.37 | 50.08 | 47.36 | 179.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.09 | 2,124.50 | 1,820.20 | 1,817.49 | 179.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.49 | -2,063.45 | -1,758.60 | -1,755.89 | -140.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 100.96 | 102.73 | 103.56 | 211.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,245.90 | 8,047.07 | -5,930.38 | -4,763.97 | 8,739.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,320.98 | 14,273.91 | 14,273.91 | 14,273.91 | 14,273.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,075.08 | 22,320.98 | 8,343.53 | 9,509.94 | 23,013.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,355.57 | -- | 758.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,636.68 | -- | 10.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,039.86 | -- | 439.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 651.47 | -- | 115.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.70 | -- | 79.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -73.14 | -- | 3.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 383.70 | -- | -69.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 275.17 | -- | 43.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 455.22 | -- | 1,106.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 288.43 | -- | 456.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -952.34 | -- | -1,966.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,991.10 | -- | 1,161.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,320.98 | -- | 9,509.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,273.91 | -- | 14,273.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,047.07 | -- | -4,763.97 | -- |
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