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| 金发拉比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,594.06 | 34,608.61 | 20,104.39 | 10,435.76 | |
| 收到的税费返还 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.01 | 280.06 | 149.47 | 82.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,078.88 | 34,888.67 | 20,253.85 | 10,518.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,297.65 | 16,082.07 | 9,530.21 | 3,842.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,954.56 | 6,741.80 | 4,632.68 | 2,421.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,268.26 | 2,941.42 | 2,225.70 | 1,182.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,432.36 | 3,608.34 | 2,817.85 | 1,644.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,952.84 | 29,373.63 | 19,206.44 | 9,091.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,126.04 | 5,515.03 | 1,047.42 | 1,426.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 34,500.00 | 30,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.44 | 489.63 | 355.52 | 84.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.67 | 31.55 | 31.84 | 17.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,952.12 | 35,021.18 | 30,387.37 | 8,102.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,837.37 | 2,555.78 | 1,361.28 | 326.83 | |
| 投资所支付的现金 | 46,500.00 | 34,500.00 | 31,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 398.76 | 239.18 | 142.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,736.13 | 37,294.97 | 33,003.60 | 12,326.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,784.01 | -2,273.78 | -2,616.24 | -4,224.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.20 | 11.20 | 6.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.20 | 11.20 | 6.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.20 | 11.20 | 6.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,186.23 | 3,186.23 | 3,186.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,186.23 | 3,186.23 | 3,186.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,167.03 | -3,175.03 | -3,180.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.25 | 5.40 | -1.55 | -8.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,822.75 | 71.63 | -4,750.60 | -2,806.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,770.47 | 16,770.47 | 16,770.47 | 16,770.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,947.72 | 16,842.09 | 12,019.87 | 13,964.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,636.51 | -- | 2,703.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 987.84 | -- | 28.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 860.32 | -- | 418.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.42 | -- | 52.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 894.74 | -- | 373.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.73 | -- | -17.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.25 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 929.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.25 | -- | 1.55 | -- | |
| 投资损失 | -526.67 | -- | -768.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.93 | -- | -179.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,267.79 | -- | -1,573.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 334.44 | -- | 342.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -784.90 | -- | -525.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 189.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,126.04 | -- | 1,047.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,947.72 | -- | 12,019.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,770.47 | -- | 16,770.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,822.75 | -- | -4,750.60 | -- | |
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