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| 金发拉比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,876.98 | 18,765.11 | 12,610.88 | 7,212.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 145.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.47 | 66.89 | 50.80 | 22.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,128.45 | 18,832.00 | 12,661.68 | 7,380.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,029.65 | 12,000.48 | 8,421.11 | 3,943.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,184.32 | 4,777.06 | 3,273.03 | 1,755.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,866.11 | 1,169.39 | 698.86 | 487.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.68 | 2,102.09 | 1,468.21 | 857.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,172.76 | 20,049.03 | 13,861.21 | 7,043.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,955.69 | -1,217.03 | -1,199.53 | 337.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,500.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.08 | 314.38 | 211.12 | 86.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.20 | -- | -- | 12.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,099.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,879.21 | 22,314.38 | 12,211.12 | 2,099.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,631.11 | 1,199.35 | 632.37 | 521.97 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 28,000.00 | 18,500.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.34 | 65.20 | 52.47 | 26.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,727.45 | 29,264.55 | 19,184.83 | 9,048.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,848.24 | -6,950.18 | -6,973.72 | -6,949.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | 73.96 | 5.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | -- | 5.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.72 | 125.57 | 91.08 | 33.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146.72 | 130.57 | 165.03 | 38.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,770.13 | 1,770.13 | 1,770.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.29 | 94.78 | 70.97 | 177.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,325.41 | 1,864.90 | 1,841.09 | 177.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,178.69 | -1,734.33 | -1,676.06 | -138.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.91 | -0.56 | -1.02 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,182.15 | -9,902.10 | -9,850.32 | -6,750.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,456.07 | 17,456.07 | 17,456.07 | 17,456.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,273.91 | 7,553.97 | 7,605.75 | 10,705.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,849.40 | -- | 1,066.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,366.26 | -- | 67.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 935.69 | -- | 580.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.15 | -- | 116.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.93 | -- | 111.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | -7.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126.03 | -- | 9.02 | -- | |
| 投资损失 | 1,352.63 | -- | -423.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.08 | -- | 95.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,617.70 | -- | -590.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18.83 | -- | -1,950.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,359.10 | -- | -275.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,955.69 | -- | -1,199.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,273.91 | -- | 7,605.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,456.07 | -- | 17,456.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,182.15 | -- | -9,850.32 | -- | |
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