报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,070.14 | 37,808.64 | 24,143.00 | 13,728.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.45 | 458.52 | 345.99 | 170.59 |
经营活动现金流入小计 | 57,028.59 | 38,267.16 | 24,488.99 | 13,899.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,370.90 | 22,435.47 | 14,017.94 | 7,812.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,341.84 | 5,090.18 | 4,005.72 | 2,205.54 |
支付的各项税费 | 5,186.27 | 3,814.72 | 2,553.51 | 1,282.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,172.64 | 5,699.76 | 2,839.36 | 1,971.31 |
经营活动现金流出小计 | 52,071.66 | 37,040.13 | 23,416.53 | 13,271.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,956.93 | 1,227.03 | 1,072.46 | 627.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 81,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 774.10 | 536.72 | 396.02 | 205.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,774.10 | 536.72 | 1,396.02 | 1,205.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,019.34 | 4,445.29 | 825.59 | 384.79 |
投资所支付的现金 | 86,278.56 | 5,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.00 | 32.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 381.63 | 1,834.62 | 189.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,713.53 | 11,811.91 | 1,015.19 | 384.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,939.43 | -11,275.19 | 380.83 | 820.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 236.07 | 62.50 | 62.50 | 52.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 236.07 | 62.50 | 62.50 | 52.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 236.07 | 62.50 | 62.50 | 52.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,034.50 | 3,056.70 | 3,056.70 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.55 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,890.05 | 3,056.70 | 3,056.70 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,653.98 | -2,994.20 | -2,994.20 | 52.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.32 | -- | -86.87 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,688.81 | -13,042.37 | -1,627.77 | 1,500.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,459.28 | 26,459.28 | 26,459.28 | 26,459.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,770.47 | 13,416.91 | 24,831.50 | 27,959.44 |
附注 |
净利润 | 3,937.64 | -- | 3,523.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,033.29 | -- | 7.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 694.68 | -- | 274.03 | -- |
无形资产摊销 | 133.92 | -- | 23.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 473.29 | -- | 183.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.02 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,539.77 | -- | -785.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -711.83 | -- | -151.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,291.74 | -- | -2,380.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,425.31 | -- | 790.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,118.89 | -- | -1,108.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 854.82 | -- | 697.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,956.93 | -- | 1,072.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,770.47 | -- | 24,831.50 | -- |
现金的期初余额 | 26,459.28 | -- | 26,459.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,688.81 | -- | -1,627.77 | -- |