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| 金发拉比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,679.03 | 28,934.95 | 18,199.85 | 9,793.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.55 | 1,284.45 | 878.94 | 165.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,115.58 | 30,219.40 | 19,078.80 | 9,958.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,976.87 | 16,664.81 | 11,613.85 | 6,246.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,818.79 | 4,906.46 | 3,384.58 | 1,881.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,790.19 | 2,908.53 | 2,338.00 | 1,411.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,479.75 | 2,573.10 | 1,422.05 | 639.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,065.60 | 27,052.90 | 18,758.48 | 10,178.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,049.98 | 3,166.49 | 320.31 | -220.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.33 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.93 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 915.19 | 667.83 | 250.21 | 54.64 | |
| 投资所支付的现金 | 34,550.00 | 23,550.86 | 4,550.00 | 4,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,465.19 | 24,218.70 | 4,800.21 | 4,604.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,356.26 | -24,218.70 | -4,800.21 | -4,604.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,904.00 | 1,904.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,904.00 | 1,904.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,904.00 | -1,904.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,210.29 | -22,956.21 | -4,479.90 | -4,824.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,647.64 | 55,647.64 | 55,647.64 | 55,647.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,437.35 | 32,691.44 | 51,167.74 | 50,823.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,275.57 | -- | 2,900.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.01 | -- | 220.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.66 | -- | 16.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.27 | -- | 113.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.62 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -180.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.64 | -- | -25.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -897.31 | -- | -2,160.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 212.84 | -- | -501.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 919.52 | -- | -242.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,049.98 | -- | 320.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,437.35 | -- | 51,167.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,647.64 | -- | 55,647.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,210.29 | -- | -4,479.90 | -- | |
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