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| 金发拉比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,787.09 | 32,606.95 | 20,845.26 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.85 | 368.28 | 224.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,331.93 | 32,975.23 | 21,070.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,718.69 | 13,496.61 | 8,370.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,476.20 | 4,051.36 | 2,760.01 | ||
| 支付的各项税费 | 8,378.14 | 5,940.76 | 3,689.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.49 | 2,240.48 | 1,476.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,211.51 | 25,729.22 | 16,296.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,120.42 | 7,246.01 | 4,774.02 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | 9.88 | 9.88 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10.07 | 9.88 | 9.88 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 866.78 | 944.70 | 531.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 866.78 | 944.70 | 531.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -856.71 | -934.82 | -521.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,581.00 | 1,581.00 | 1,581.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,581.00 | 1,581.00 | 1,581.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,581.00 | -1,581.00 | -1,581.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,682.71 | 4,730.19 | 2,671.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,968.26 | 15,968.26 | 15,968.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,650.97 | 20,698.45 | 18,639.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,431.67 | -- | 3,931.97 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 36.72 | -- | -7.35 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.43 | -- | 212.26 | ||
| 无形资产摊销 | 16.18 | -- | 7.11 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 204.53 | -- | 102.53 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.92 | -- | 35.12 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -9.18 | -- | 1.84 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,113.88 | -- | 922.64 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,204.78 | -- | 344.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -930.93 | -- | -777.06 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,120.42 | -- | 4,774.02 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 24,650.97 | -- | 18,639.71 | ||
| 现金的期初余额 | 15,968.26 | -- | 15,968.26 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,682.71 | -- | 2,671.45 | ||
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