金发拉比

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金发拉比(002762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,787.0932,606.9520,845.26
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金544.85368.28224.98
经营活动现金流入小计46,331.9332,975.2321,070.25
购买商品、接受劳务支付的现金17,718.6913,496.618,370.80
支付给职工以及为职工支付的现金5,476.204,051.362,760.01
支付的各项税费8,378.145,940.763,689.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,638.492,240.481,476.09
经营活动现金流出小计35,211.5125,729.2216,296.22
经营活动产生的现金流量净额11,120.427,246.014,774.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.079.889.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计10.079.889.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金866.78944.70531.46
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计866.78944.70531.46
投资活动产生的现金流量净额-856.71-934.82-521.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,581.001,581.001,581.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,581.001,581.001,581.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,581.00-1,581.00-1,581.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额8,682.714,730.192,671.45
加:期初现金及现金等价物余额15,968.2615,968.2615,968.26
六、期末现金及现金等价物余额24,650.9720,698.4518,639.71
附注
净利润9,431.67--3,931.97
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备36.72---7.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧425.43--212.26
无形资产摊销16.18--7.11
长期待摊费用摊销204.53--102.53
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.92--35.12
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失------
递延所得税资产减少-9.18--1.84
递延所得税负债增加------
存货的减少3,113.88--922.64
经营性应收项目的减少-1,204.78--344.97
经营性应付项目的增加-930.93---777.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额11,120.42--4,774.02
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额24,650.97--18,639.71
现金的期初余额15,968.26--15,968.26
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额8,682.71--2,671.45
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