报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,932.05 | 33,124.05 | 21,355.69 | 11,417.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 610.52 | 366.64 | 254.32 | 178.85 |
经营活动现金流入小计 | 49,542.57 | 33,490.69 | 21,610.01 | 11,596.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,242.91 | 16,471.89 | 8,758.58 | 4,040.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,148.46 | 5,081.12 | 3,523.47 | 2,062.06 |
支付的各项税费 | 6,476.19 | 5,031.62 | 3,751.72 | 2,122.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,844.49 | 4,343.20 | 2,648.29 | 1,154.93 |
经营活动现金流出小计 | 41,712.05 | 30,927.84 | 18,682.06 | 9,380.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,830.52 | 2,562.86 | 2,927.95 | 2,215.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 12,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 771.79 | 590.56 | 345.11 | 194.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,274.37 | 5,090.56 | 2,845.11 | 12,194.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,768.19 | 6,822.73 | 407.72 | 357.56 |
投资所支付的现金 | 5,523.00 | 5,523.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,601.36 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,892.55 | 12,345.73 | 5,407.72 | 357.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,618.19 | -7,255.17 | -2,562.60 | 11,836.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,827.80 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,827.80 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.00 | 2,023.00 | 2,023.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,023.00 | 2,023.00 | 2,023.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195.20 | -2,023.00 | -2,023.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.79 | -51.24 | -29.20 | 0.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21.92 | -6,766.56 | -1,686.85 | 14,053.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,437.35 | 26,437.35 | 26,437.35 | 26,437.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,459.28 | 19,670.80 | 24,750.50 | 40,490.75 |
附注 |
净利润 | 9,156.71 | -- | 3,056.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 387.92 | -- | 27.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447.58 | -- | 230.55 | -- |
无形资产摊销 | 44.46 | -- | 21.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 352.94 | -- | 152.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,059.92 | -- | -475.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -190.66 | -- | -65.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,146.15 | -- | 114.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,696.34 | -- | -5,818.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,128.53 | -- | 5,685.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 393.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,830.52 | -- | 2,927.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,459.28 | -- | 24,750.50 | -- |
现金的期初余额 | 26,437.35 | -- | 26,437.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 21.92 | -- | -1,686.85 | -- |