| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,263.30 | 21,153.46 | 13,236.14 | 7,704.01 |
| 收到的税费返还 | 5.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.98 | 140.50 | 109.52 | 53.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,698.33 | 21,293.96 | 13,345.66 | 7,757.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,719.46 | 12,734.07 | 7,714.21 | 3,455.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,837.51 | 4,972.43 | 3,448.50 | 1,853.00 |
| 支付的各项税费 | 2,975.32 | 2,417.04 | 1,896.00 | 852.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.68 | 2,781.96 | 1,932.05 | 1,216.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,868.97 | 22,905.51 | 14,990.76 | 7,377.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,829.36 | -1,611.55 | -1,645.10 | 380.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,010.00 | 42,010.00 | 42,010.00 | 29,010.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.97 | 542.38 | 502.76 | 227.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,667.18 | 42,552.38 | 42,512.76 | 29,237.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,218.28 | 1,611.31 | 975.28 | 213.30 |
| 投资所支付的现金 | 51,270.00 | 42,770.00 | 41,770.00 | 17,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.83 | 73.56 | 50.95 | 30.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,621.11 | 44,454.87 | 42,796.23 | 17,253.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,046.07 | -1,902.48 | -283.47 | 11,984.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174.73 | 152.42 | 119.55 | 50.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174.73 | 152.42 | 119.55 | 50.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,145.30 | 2,145.30 | 2,145.30 | 21.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 853.94 | 94.02 | 60.18 | 35.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,999.24 | 4,239.32 | 4,205.48 | 2,056.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,824.51 | -4,086.90 | -4,085.93 | -2,006.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | -0.27 | -0.28 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,050.41 | -7,601.20 | -6,014.79 | 10,358.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,405.66 | 16,405.66 | 16,405.66 | 16,405.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,456.07 | 8,804.46 | 10,390.87 | 26,763.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,381.84 | -- | 1,657.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,237.75 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.65 | -- | 399.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 216.13 | -- | 117.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 372.76 | -- | 225.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 51.97 | -- | 18.96 | -- |
| 投资损失 | 1,016.23 | -- | -266.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,164.46 | -- | -123.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -259.05 | -- | 814.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -376.67 | -- | -2,010.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -953.97 | -- | -2,478.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,829.36 | -- | -1,645.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,456.07 | -- | 10,390.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,405.66 | -- | 16,405.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,050.41 | -- | -6,014.79 | -- |
每日必读
发行与分配