- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金发拉比(002762) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,856.23 | 30,127.83 | 20,395.31 | 10,376.65 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.29 | 487.01 | 301.16 | 153.14 | |
经营活动现金流入小计 | 42,398.53 | 30,614.85 | 20,696.48 | 10,529.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,405.96 | 15,743.27 | 9,126.23 | 4,008.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,915.56 | 3,931.64 | 2,647.44 | 1,599.67 | |
支付的各项税费 | 6,656.05 | 5,262.01 | 3,696.94 | 1,816.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.32 | 2,948.92 | 1,771.91 | 802.02 | |
经营活动现金流出小计 | 38,913.89 | 27,885.83 | 17,242.51 | 8,226.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,484.64 | 2,729.01 | 3,453.96 | 2,302.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,693.73 | 4,627.85 | 1,418.23 | 768.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,693.73 | 4,627.85 | 1,418.23 | 768.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,693.67 | -4,627.78 | -1,418.17 | -768.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,477.00 | 44,200.00 | 44,200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,477.00 | 44,200.00 | 44,200.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.30 | 4,308.09 | 3,873.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,271.30 | 6,008.09 | 3,873.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,205.70 | 38,191.91 | 40,327.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,996.67 | 36,293.14 | 42,362.79 | 1,534.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,650.97 | 24,650.97 | 24,650.97 | 24,650.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,647.64 | 60,944.11 | 67,013.77 | 26,185.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,876.37 | -- | 3,268.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 122.88 | -- | 6.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 398.59 | -- | 210.76 | -- | |
无形资产摊销 | 31.62 | -- | 12.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 220.48 | -- | 116.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | 0.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -51.60 | -- | -1.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,922.96 | -- | -643.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -794.81 | -- | 502.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 603.07 | -- | -18.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,484.64 | -- | 3,453.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,647.64 | -- | 67,013.77 | -- | |
现金的期初余额 | 24,650.97 | -- | 24,650.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,996.67 | -- | 42,362.79 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |