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| 中晟高科(002778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,712.78 | 8,244.03 | 9,227.10 | 4,887.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,654.68 | -- | 21,322.64 | -- | |
| 应收票据 | 6,727.01 | 8,855.13 | 7,837.40 | 6,911.32 | |
| 应收账款 | 12,927.67 | 15,074.50 | 13,485.24 | 13,865.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,440.00 | 3,771.50 | 5,030.62 | 5,998.64 | |
| 其他应收款(合计) | 277.68 | -- | 349.15 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 277.68 | 1,423.56 | 349.15 | 586.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,500.45 | 14,303.08 | 14,237.91 | 14,236.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,234.58 | 5,218.41 | 4,228.18 | 8,213.19 | |
| 流动资产合计 | 53,820.17 | 56,890.21 | 54,395.60 | 54,699.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,575.93 | -- | 1,569.96 | -- | |
| 在建工程 | 2,575.93 | 1,695.08 | 1,569.96 | 914.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,962.53 | -- | 9,041.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,962.53 | 8,745.81 | 9,041.69 | 9,239.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,921.35 | 3,900.36 | 3,925.00 | 3,949.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 723.34 | 727.47 | 731.60 | 735.74 | |
| 递延所得税资产 | 170.68 | 177.21 | 164.67 | 161.30 | |
| 其他非流动资产 | 340.41 | 1,206.50 | 946.35 | 659.90 | |
| 非流动资产合计 | 16,694.24 | 16,452.43 | 16,379.27 | 15,660.60 | |
| 资产总计 | 70,514.41 | 73,342.65 | 70,774.86 | 70,359.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,625.65 | -- | 874.46 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,625.65 | 1,802.94 | 874.46 | 471.24 | |
| 预收款项 | 735.30 | 1,568.66 | 894.61 | 1,302.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 173.87 | 107.68 | 163.52 | 32.60 | |
| 应交税费 | 856.09 | 773.92 | 624.86 | 1,055.90 | |
| 其他应付款(合计) | 320.47 | -- | 92.91 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 320.47 | 154.55 | 92.91 | 411.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,711.39 | 14,407.75 | 12,650.36 | 12,273.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 192.08 | 206.85 | 221.63 | 236.40 | |
| 其他非流动负债 | 92.86 | 95.24 | 95.24 | -- | |
| 非流动负债合计 | 284.93 | 302.09 | 316.86 | 236.40 | |
| 负债合计 | 10,996.32 | 14,709.84 | 12,967.22 | 12,509.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | |
| 资本公积 | 21,435.86 | 21,435.86 | 21,435.86 | 21,435.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,988.42 | 2,648.19 | 2,648.19 | 2,648.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,182.86 | 25,637.80 | 24,812.63 | 24,855.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,518.08 | 58,632.81 | 57,807.64 | 57,850.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,518.08 | 58,632.81 | 57,807.64 | 57,850.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,514.41 | 73,342.65 | 70,774.86 | 70,359.71 | |
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