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| 中晟高科(002778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,439.67 | 3,738.04 | 4,401.76 | 5,134.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,392.94 | 21,268.06 | 24,123.16 | 22,084.19 | |
| 应收票据 | 9,311.27 | 7,611.31 | 8,545.51 | 9,660.32 | |
| 应收账款 | 16,081.67 | 13,656.75 | 15,577.65 | 12,423.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,750.91 | 9,136.44 | 4,219.61 | 9,976.42 | |
| 其他应收款(合计) | 455.00 | 467.34 | 538.07 | 625.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 455.00 | 467.34 | 538.07 | 625.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,434.58 | 16,607.29 | 15,627.40 | 13,252.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 255.21 | 203.54 | 267.07 | 347.09 | |
| 流动资产合计 | 47,728.31 | 51,420.71 | 49,177.07 | 51,419.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 113.68 | 114.89 | 116.09 | 117.30 | |
| 在建工程(合计) | 4,309.08 | 13,260.82 | 11,105.69 | 10,617.74 | |
| 在建工程 | 4,309.08 | 13,260.82 | 11,105.69 | 10,617.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,926.77 | 7,143.58 | 7,445.95 | 7,615.65 | |
| 固定资产净额 | 18,926.77 | 7,143.58 | 7,445.95 | 7,615.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,110.47 | 4,138.18 | 4,164.58 | 3,797.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,232.55 | 1,277.46 | 1,322.37 | 1,367.28 | |
| 递延所得税资产 | 236.33 | 316.90 | 326.82 | 166.62 | |
| 其他非流动资产 | 734.95 | 1,834.43 | 2,613.52 | 1,479.44 | |
| 非流动资产合计 | 29,663.85 | 28,086.25 | 27,095.03 | 25,161.44 | |
| 资产总计 | 77,392.16 | 79,506.96 | 76,272.10 | 76,581.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,100.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,588.41 | 1,265.97 | 996.32 | 1,186.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 应付账款 | 3,588.41 | -- | 896.32 | 1,086.62 | |
| 预收款项 | 845.49 | 1,903.06 | 638.96 | 1,059.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 120.90 | 124.60 | 103.11 | 145.03 | |
| 应交税费 | 215.51 | 531.54 | 522.60 | 401.53 | |
| 其他应付款(合计) | 299.11 | 240.51 | 126.78 | 96.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 299.11 | 240.51 | 126.78 | 96.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,169.42 | 16,065.68 | 13,387.76 | 13,889.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 73.88 | 88.65 | 103.43 | 118.20 | |
| 其他非流动负债 | 87.30 | 89.68 | 89.68 | 80.16 | |
| 非流动负债合计 | 161.18 | 178.33 | 193.11 | 198.36 | |
| 负债合计 | 14,330.59 | 16,244.02 | 13,580.87 | 14,087.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | 8,910.95 | |
| 资本公积 | 21,435.86 | 21,435.86 | 21,435.86 | 21,435.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,476.99 | 3,295.12 | 3,295.12 | 3,295.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,237.76 | 29,621.01 | 29,049.30 | 28,851.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,061.56 | 63,262.94 | 62,691.23 | 62,493.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,061.56 | 63,262.94 | 62,691.23 | 62,493.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,392.16 | 79,506.96 | 76,272.10 | 76,581.24 | |
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