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| 中晟高科(002778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,859.90 | 17,446.20 | 16,768.05 | 34,647.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,365.55 | 56,486.84 | 53,998.47 | 44,991.21 | |
| 应收票据 | 6,206.41 | 7,001.95 | 6,633.56 | 6,450.31 | |
| 应收账款 | 64,159.13 | 49,484.88 | 47,364.91 | 38,540.90 | |
| 应收款项融资 | 821.85 | 280.16 | 320.22 | 604.69 | |
| 预付款项 | 1,305.33 | 6,306.47 | 5,740.35 | 1,463.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,000.18 | 930.92 | 935.13 | 938.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,000.18 | -- | 935.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,230.27 | 19,619.93 | 17,208.89 | 20,536.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35.14 | 401.92 | 23.21 | 29.29 | |
| 流动资产合计 | 112,627.39 | 101,978.04 | 95,552.36 | 103,853.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,363.75 | 3,453.23 | 3,342.43 | 3,172.94 | |
| 在建工程 | 2,363.75 | -- | 3,342.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,660.59 | 22,287.99 | 22,814.94 | 23,352.77 | |
| 固定资产净额 | 23,660.59 | -- | 22,814.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 173.26 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,874.36 | 2,900.90 | 2,934.83 | 2,966.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,010.05 | 19,010.05 | 19,010.05 | 19,010.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,077.01 | 2,021.92 | 2,135.93 | 2,275.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,409.58 | 839.55 | 771.31 | 809.66 | |
| 其他非流动资产 | 69.87 | 662.55 | 604.92 | 636.85 | |
| 非流动资产合计 | 51,638.48 | 51,176.18 | 51,614.39 | 52,223.48 | |
| 资产总计 | 164,265.87 | 153,154.22 | 147,166.75 | 156,076.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,010.78 | 13,013.86 | 13,013.92 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,380.01 | 17,812.74 | 17,242.02 | 15,680.19 | |
| 应付票据 | -- | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 应付账款 | 28,380.01 | 17,652.74 | 17,082.02 | 15,680.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,159.65 | 1,341.64 | 1,009.07 | 1,062.38 | |
| 应交税费 | 3,192.06 | 800.21 | 803.09 | 392.51 | |
| 其他应付款(合计) | 6,377.57 | 225.91 | 433.78 | 454.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 677.57 | -- | 433.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,816.25 | 65.26 | 12,683.30 | 12,718.20 | |
| 其他流动负债 | 1,532.85 | 1,639.29 | 1,662.00 | 1,150.95 | |
| 流动负债合计 | 69,311.19 | 43,788.02 | 52,924.96 | 49,786.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,100.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 90.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,927.30 | 31,545.50 | 18,927.30 | 31,545.50 | |
| 长期应付款 | 18,927.30 | -- | 18,927.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,117.65 | 42,745.50 | 30,127.30 | 42,745.50 | |
| 负债合计 | 99,428.84 | 86,533.52 | 83,052.26 | 92,531.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,475.33 | 12,475.33 | 12,475.33 | 8,910.95 | |
| 资本公积 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,505.90 | 3,694.83 | 3,694.83 | 3,694.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,548.13 | 38,102.62 | 36,347.90 | 37,913.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,659.36 | 54,402.78 | 52,648.06 | 50,649.26 | |
| 少数股东权益 | 8,177.67 | 12,217.92 | 11,466.44 | 12,895.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,837.03 | 66,620.70 | 64,114.50 | 63,545.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,265.87 | 153,154.22 | 147,166.75 | 156,076.97 | |
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