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| 凯龙股份(002783) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,789.79 | 21,719.38 | 20,887.93 | 38,581.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,230.03 | -- | 19,321.98 | -- | |
| 应收票据 | 5,162.80 | 3,278.66 | 3,902.16 | 3,434.48 | |
| 应收账款 | 15,067.23 | 17,908.52 | 15,419.81 | 13,795.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,323.91 | 1,589.83 | 1,201.60 | 3,896.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,438.08 | -- | 1,156.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,438.08 | 1,371.98 | 1,156.68 | 206.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,938.07 | 8,839.27 | 8,877.19 | 8,288.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,909.77 | 190.89 | 332.85 | 369.32 | |
| 流动资产合计 | 96,629.65 | 54,898.53 | 51,778.22 | 68,571.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,938.56 | 5,995.68 | 9,612.80 | 21,597.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | 33,400.00 | 33,400.00 | 3,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,770.49 | 4,122.33 | 5,052.95 | 4,933.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,805.09 | -- | 1,399.35 | -- | |
| 在建工程 | 1,765.21 | 1,878.01 | 1,365.75 | 1,238.85 | |
| 工程物资 | 39.88 | 26.59 | 33.61 | 47.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,408.08 | -- | 52,985.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,408.08 | 54,377.82 | 52,985.07 | 52,560.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,784.18 | 10,103.25 | 10,207.97 | 10,288.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,331.93 | 4,734.96 | 3,255.96 | 126.42 | |
| 长期待摊费用 | 193.54 | 103.86 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,906.60 | 1,517.53 | 1,536.20 | 1,498.15 | |
| 其他非流动资产 | 988.27 | 3,545.31 | 2,256.08 | 1,861.93 | |
| 非流动资产合计 | 93,126.73 | 119,805.35 | 119,706.38 | 97,152.96 | |
| 资产总计 | 189,756.39 | 174,703.88 | 171,484.60 | 165,724.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,570.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,382.47 | -- | 9,914.52 | -- | |
| 应付票据 | 500.00 | 45.00 | 1,550.00 | 1,586.00 | |
| 应付账款 | 8,882.47 | 9,166.06 | 8,364.52 | 7,783.13 | |
| 预收款项 | 2,785.25 | 970.63 | 1,119.44 | 834.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,437.42 | 2,782.03 | 3,017.91 | 2,932.53 | |
| 应交税费 | 2,396.88 | 2,222.09 | 1,599.39 | 2,020.03 | |
| 其他应付款(合计) | 5,194.67 | -- | 6,001.22 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 39.69 | 18.79 | 3,196.73 | 0.99 | |
| 其他应付款 | 5,154.99 | 4,632.91 | 2,804.49 | 2,309.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,766.70 | 25,837.50 | 27,652.48 | 20,467.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 81.82 | -- | 81.82 | -- | |
| 长期应付款 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 847.62 | 114.77 | 102.33 | 99.98 | |
| 长期递延收益 | 3,149.81 | 3,262.13 | 3,355.57 | 3,067.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,079.25 | 5,458.72 | 5,539.72 | 8,249.53 | |
| 负债合计 | 33,845.95 | 31,296.21 | 33,192.20 | 28,716.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,347.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | |
| 资本公积 | 52,948.79 | 52,897.83 | 52,897.83 | 52,880.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 720.78 | 650.34 | 579.89 | 566.56 | |
| 专项储备 | 7,143.65 | 7,217.23 | 6,941.58 | 6,747.73 | |
| 盈余公积 | 9,543.07 | 8,562.58 | 8,562.58 | 8,562.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,618.72 | 54,168.26 | 51,336.28 | 51,495.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,322.01 | 131,843.24 | 128,665.16 | 128,600.14 | |
| 少数股东权益 | 21,588.42 | 11,564.43 | 9,627.24 | 8,407.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,910.44 | 143,407.67 | 138,292.40 | 137,007.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,756.39 | 174,703.88 | 171,484.60 | 165,724.42 | |
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