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凯龙股份(002783) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,142.26 | 52,566.16 | 53,556.04 | 65,287.91 | 72,852.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | 650.00 | 760.00 | 4,760.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 89,224.42 | 100,117.22 | 108,908.70 | 93,324.03 | 85,769.42 |
应收票据 | 19,149.52 | 35,082.08 | 35,747.33 | 28,914.14 | 25,428.59 |
应收账款 | 70,074.90 | 65,035.15 | 73,161.38 | 64,409.89 | 60,340.83 |
应收款项融资 | 9,249.52 | 14,200.18 | 13,977.46 | 8,564.85 | 5,435.93 |
预付款项 | 6,187.59 | 6,623.58 | 8,794.59 | 7,800.90 | 10,085.27 |
其他应收款(合计) | 9,411.57 | 10,609.07 | 11,301.54 | 12,367.25 | 11,839.74 |
应收利息 | -- | -- | 289.78 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 140.00 | -- |
其他应收款 | -- | 10,609.07 | -- | 12,227.25 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42,993.26 | 40,594.63 | 38,885.92 | 38,862.73 | 43,592.80 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,642.96 | 4,647.61 | 4,815.98 | 2,667.86 | 3,177.18 |
流动资产合计 | 226,851.58 | 229,358.47 | 240,890.24 | 229,635.53 | 237,512.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3,513.62 | 3,516.84 | 3,109.06 | 3,102.73 | 3,050.05 |
长期股权投资 | 22,732.96 | 22,437.15 | 23,069.48 | 22,795.98 | 22,537.65 |
投资性房地产 | 173.00 | 173.00 | 175.34 | 175.34 | 175.34 |
在建工程(合计) | 7,968.67 | 6,718.63 | 14,071.01 | 11,666.04 | 10,648.53 |
在建工程 | -- | 6,718.63 | -- | 11,666.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 316,651.14 | 323,472.90 | 315,880.24 | 321,133.27 | 325,469.24 |
固定资产净额 | -- | 323,468.74 | -- | 321,133.27 | -- |
固定资产清理 | -- | 4.16 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 397.11 | 551.49 | 555.65 | 620.38 | 696.12 |
无形资产 | 102,502.83 | 102,704.46 | 101,167.18 | 85,199.50 | 83,487.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,078.24 | 4,078.24 | 4,078.24 | 4,078.24 | 4,078.24 |
长期待摊费用 | 1,630.95 | 1,448.22 | 788.49 | 846.12 | 877.42 |
递延所得税资产 | 13,219.84 | 13,446.36 | 13,264.30 | 13,777.03 | 14,139.00 |
其他非流动资产 | 19,067.47 | 13,164.34 | 11,832.03 | 20,056.10 | 13,479.81 |
非流动资产合计 | 516,893.17 | 516,951.21 | 511,917.94 | 507,377.65 | 502,661.63 |
资产总计 | 743,744.76 | 746,309.68 | 752,808.18 | 737,013.18 | 740,174.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 150,489.00 | 123,455.58 | 148,929.00 | 153,040.00 | 145,611.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 104,314.24 | 126,076.30 | 101,008.56 | 93,271.95 | 95,053.84 |
应付票据 | 29,937.00 | 42,700.00 | 20,997.60 | 20,797.60 | 14,300.00 |
应付账款 | 74,377.24 | 83,376.30 | 80,010.96 | 72,474.35 | 80,753.84 |
预收款项 | -- | 0.89 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,733.35 | 12,116.89 | 9,545.79 | 12,454.46 | 11,300.43 |
应交税费 | 5,966.37 | 6,639.57 | 7,177.46 | 6,730.31 | 7,071.62 |
其他应付款(合计) | 30,588.82 | 33,407.70 | 33,235.53 | 32,343.54 | 40,234.81 |
应付利息 | 2,485.34 | 3,391.00 | 3,349.07 | 3,305.32 | 3,114.82 |
应付股利 | 3,210.38 | 3,210.38 | 4,208.93 | 3,242.40 | 1,859.89 |
其他应付款 | -- | 26,806.32 | -- | 25,795.83 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 61,463.30 | 63,047.59 | 39,043.55 | 60,228.64 | 80,714.28 |
其他流动负债 | 13,159.56 | 21,708.56 | 25,692.14 | 23,263.10 | 20,285.90 |
流动负债合计 | 383,144.98 | 395,464.28 | 375,828.32 | 389,589.45 | 413,193.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 59,549.00 | 51,184.00 | 76,688.00 | 64,106.00 | 41,677.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 157.79 | 283.24 | 305.60 | 349.98 | 310.16 |
长期应付职工薪酬 | 3,590.64 | 3,627.45 | 3,664.14 | 3,700.42 | 3,736.36 |
长期应付款(合计) | 20,581.25 | 22,341.59 | 27,555.02 | 16,543.10 | 22,896.80 |
长期应付款 | -- | 22,341.59 | -- | 16,543.10 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,675.15 | 2,675.15 | 23.33 | 81.69 | 186.07 |
递延所得税负债 | 12,668.22 | 12,902.13 | 13,145.64 | 13,338.27 | 13,593.66 |
长期递延收益 | 7,220.26 | 7,533.29 | 8,304.60 | 8,221.08 | 8,058.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 106,442.30 | 100,546.84 | 129,686.34 | 106,340.54 | 90,459.61 |
负债合计 | 489,587.28 | 496,011.12 | 505,514.65 | 495,929.99 | 503,652.93 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,123.88 | 39,123.88 | 39,123.88 | 39,123.88 | 39,094.38 |
资本公积 | 56,990.79 | 56,863.46 | 57,217.81 | 56,993.54 | 56,597.97 |
减:库存股 | 5,096.56 | 5,096.56 | 5,096.56 | 5,096.56 | 4,938.44 |
其他综合收益 | 1,181.62 | 1,421.52 | 613.34 | 613.34 | 694.74 |
专项储备 | 7,612.97 | 7,572.94 | 7,246.03 | 8,175.37 | 8,625.59 |
盈余公积 | 12,667.30 | 12,667.30 | 11,997.34 | 11,997.34 | 11,997.34 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 47,264.56 | 44,586.19 | 44,695.44 | 38,925.72 | 34,911.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 159,744.56 | 157,138.75 | 155,797.29 | 150,732.63 | 146,982.76 |
少数股东权益 | 94,412.91 | 93,159.81 | 91,496.24 | 90,350.56 | 89,538.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,157.47 | 250,298.55 | 247,293.53 | 241,083.19 | 236,521.57 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,744.76 | 746,309.68 | 752,808.18 | 737,013.18 | 740,174.50 |
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