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凯龙股份(002783) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,818.72 | 29,362.73 | 67,223.90 | 25,580.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,025.82 | -- | 26,270.08 | -- | |
应收票据 | 6,842.16 | 4,188.01 | 4,369.08 | 4,230.68 | |
应收账款 | 18,183.65 | 22,168.81 | 21,901.00 | 22,194.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,785.85 | 3,578.21 | 2,768.70 | 4,482.83 | |
其他应收款(合计) | 1,503.81 | -- | 1,870.29 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 1.50 | -- | |
其他应收款 | 1,503.81 | 1,990.58 | 1,868.79 | 1,817.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,178.76 | 11,225.83 | 11,315.87 | 10,377.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 26,811.32 | 26,577.04 | 4,677.36 | 34,348.23 | |
流动资产合计 | 103,124.27 | 99,091.21 | 114,126.19 | 103,031.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,669.09 | 8,333.76 | 1,943.04 | 3,275.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,557.95 | 16,061.78 | 5,003.79 | 4,755.05 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,400.40 | -- | 4,790.35 | -- | |
在建工程 | 5,370.05 | 6,982.58 | 4,752.02 | 2,902.23 | |
工程物资 | 30.35 | 38.65 | 38.34 | 37.79 | |
固定资产及清理(合计) | 66,723.81 | -- | 60,047.54 | -- | |
固定资产净额 | 66,723.81 | 59,715.64 | 60,047.54 | 61,621.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,713.42 | 15,724.33 | 15,874.97 | 15,745.84 | |
开发支出 | -- | 68.03 | -- | -- | |
商誉 | 20,253.80 | 20,277.68 | 19,837.15 | 20,375.34 | |
长期待摊费用 | 351.77 | 250.92 | 233.09 | 267.89 | |
递延所得税资产 | 2,195.16 | 2,021.21 | 2,021.05 | 1,819.66 | |
其他非流动资产 | 7,240.63 | 7,205.60 | 3,364.48 | 1,773.39 | |
非流动资产合计 | 136,106.03 | 136,680.18 | 113,115.47 | 112,574.08 | |
资产总计 | 239,230.30 | 235,771.39 | 227,241.66 | 215,606.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,000.00 | 21,000.00 | 18,570.00 | 16,570.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,095.59 | -- | 11,953.35 | -- | |
应付票据 | -- | 1,038.70 | 1,335.70 | 575.09 | |
应付账款 | 11,095.59 | 11,285.88 | 10,617.65 | 9,964.75 | |
预收款项 | 6,881.66 | 2,951.62 | 1,749.41 | 2,842.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,409.12 | 3,395.93 | 3,453.76 | 3,032.61 | |
应交税费 | 3,219.55 | 2,910.65 | 3,008.01 | 2,247.86 | |
其他应付款(合计) | 7,097.42 | -- | 7,494.59 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 275.44 | 1,952.24 | 1,677.84 | 35.29 | |
其他应付款 | 6,821.99 | 6,333.61 | 5,816.75 | 12,978.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,703.34 | 50,868.62 | 46,229.12 | 51,246.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,164.35 | -- | 81.82 | -- | |
长期应付款 | 1,164.35 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 818.76 | 861.90 | 848.29 | 850.14 | |
长期递延收益 | 2,775.42 | 2,869.02 | 2,962.62 | 3,056.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,758.53 | 21,812.74 | 21,892.73 | 3,988.17 | |
负债合计 | 73,461.87 | 72,681.36 | 68,121.84 | 55,234.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,867.50 | 20,867.50 | 20,867.50 | 8,347.00 | |
资本公积 | 40,428.29 | 40,457.35 | 40,460.39 | 52,941.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 611.30 | 801.70 | 724.59 | 735.06 | |
专项储备 | 7,510.29 | 7,597.50 | 7,391.28 | 7,914.25 | |
盈余公积 | 10,260.18 | 9,543.07 | 9,543.07 | 9,543.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,725.33 | 58,551.95 | 56,089.70 | 57,482.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,402.89 | 137,819.08 | 135,076.53 | 136,963.32 | |
少数股东权益 | 26,365.54 | 25,270.95 | 24,043.28 | 23,407.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,768.43 | 163,090.03 | 159,119.81 | 160,371.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,230.30 | 235,771.39 | 227,241.66 | 215,606.07 |
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