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| 万里石(002785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,022.13 | 7,363.86 | 6,669.33 | 5,797.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,136.25 | 58,776.06 | 63,980.24 | 55,307.92 | |
| 应收票据 | 2,694.78 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 61,441.47 | 58,776.06 | 63,980.24 | 55,307.92 | |
| 应收款项融资 | -- | 2,162.03 | 1,317.28 | 815.78 | |
| 预付款项 | 5,940.03 | 8,613.20 | 7,598.02 | 6,578.61 | |
| 其他应收款(合计) | 812.28 | 4,484.37 | 2,150.09 | 2,087.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,973.92 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 812.28 | -- | 2,150.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,358.04 | 15,301.90 | 16,762.72 | 17,716.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 565.82 | 291.43 | 257.75 | 149.23 | |
| 流动资产合计 | 103,890.13 | 103,600.06 | 104,124.03 | 95,086.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,944.34 | 14,105.50 | 17,174.96 | 16,983.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 103.89 | 134.45 | 84.93 | 62.68 | |
| 在建工程 | 103.89 | -- | 84.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,398.30 | 7,741.22 | 7,874.92 | 8,280.98 | |
| 固定资产净额 | 7,398.30 | -- | 7,870.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.74 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,167.74 | 611.00 | 1,071.66 | 1,156.28 | |
| 无形资产 | 1,708.31 | 1,723.07 | 1,756.66 | 1,770.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 539.11 | 522.69 | 575.73 | 635.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,445.54 | 4,449.11 | 4,133.39 | 3,975.92 | |
| 其他非流动资产 | 6.08 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | |
| 非流动资产合计 | 31,313.31 | 29,318.06 | 32,703.27 | 32,896.43 | |
| 资产总计 | 135,203.44 | 132,918.12 | 136,827.30 | 127,982.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,158.29 | 30,033.46 | 29,042.55 | 30,049.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,473.09 | 20,083.47 | 24,355.49 | 15,940.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,473.09 | 20,083.47 | 24,355.49 | 15,940.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,354.03 | 636.88 | 690.03 | 766.05 | |
| 应交税费 | 3,597.07 | 4,329.86 | 4,000.00 | 4,023.77 | |
| 其他应付款(合计) | 884.94 | 1,521.02 | 1,546.19 | 1,778.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 140.00 | -- | |
| 其他应付款 | 884.94 | -- | 1,406.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 446.81 | 112.21 | 115.03 | 83.64 | |
| 其他流动负债 | 1,848.09 | 3,677.52 | 3,213.49 | 1,656.27 | |
| 流动负债合计 | 69,989.09 | 63,845.81 | 66,233.55 | 57,302.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 810.84 | 363.03 | 378.22 | 437.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 720.33 | 500.24 | 979.16 | 1,145.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 62.89 | 62.00 | 61.11 | 59.38 | |
| 递延所得税负债 | 6.74 | 19.41 | 19.34 | 19.67 | |
| 长期递延收益 | 587.55 | 629.64 | 673.10 | 714.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,188.34 | 1,574.32 | 2,110.92 | 2,376.70 | |
| 负债合计 | 72,177.42 | 65,420.13 | 68,344.47 | 59,678.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 17,332.68 | 17,332.68 | 17,332.68 | 17,332.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -270.07 | -197.11 | -219.69 | -108.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,629.64 | 25,648.86 | 26,731.20 | 26,477.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,971.30 | 64,063.47 | 65,123.24 | 64,980.76 | |
| 少数股东权益 | 3,054.72 | 3,434.52 | 3,359.60 | 3,322.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,026.02 | 67,498.00 | 68,482.83 | 68,303.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,203.44 | 132,918.12 | 136,827.30 | 127,982.55 | |
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